证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2021-056
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）编
制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2323 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向社会公众公开发行 600 万张可转换公司债券，其中向本公司原股东优先配售 4,873,924 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,114,625 张，由主承销商包销
11,451 张。每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 600,000,000.00 元，坐扣
承销和保荐费用 4,245,283.02 元（不含税）后的募集资金金额为 595,754,716.98 元，
已由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为593,647,315.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕486 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（万元）
募集资金净额 59,364.73
减：累计使用募集资金 59,740.33
其中：以前年度已使用金额 59,739.92
本期使用金额 0.41
加：累计募集资金利息及理财收益 375.6
尚未使用的募集资金余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于 2020 年 11 月 1 日、2020 年 11 月 9
日、2020 年 11 月 10 日分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、招商银行股份
有限公司杭州城西支行杭州银行股份有限公司官巷口支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
2020 年发行可转换公司债券
招商银行股份有限公司杭州城西支行 571900285310806 0.00 已销户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司安吉支行 1205290029266666689 0.00 已销户
杭州银行股份有限公司官巷口支行 3301040160016652599 0.00 已销户
合 计 0.00
（三）募集资金使用管理情况
公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。天风证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议和四方监管协议的履行情况正常。
三、募集资金的实际使用情况
1．本年度募集资金投资项目资金使用情况
2022 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。
2020 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 41,749,967.14 元，涉及的募投项目为“年产
36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”。上述
募集资金置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关
于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
健审〔2020〕10254 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金的金额为 41,749,967.14 元。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的 4,000 万元募集资金已经全部归还至公司募集资金专用账户，公司董事会决定使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中首次公开发行股份募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过 4,000 万元，可转换公司债券募集资金项目募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过 2.6 亿元。使用期限为自公司第三届董事会第十三次会议批准之日
起的 12 个月内，即 2021 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 8 日，到期归还募集资金专用
账户。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动现金的余
额为 0 元。
5.用闲置募集资金暂时用于现金管理的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于现金管理的余额为
0 元。
6．节余募集资金使用情况
本公司 2020 年发行可转换公司债券项目无节余募集资金。
7．超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
8．尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 0 元。
9．募集资金使用的其他情况
本公司 2020 年发行可转换公司债券项目募集资金使用无其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2．本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1．公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2．公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、附表
募集资金使用情况对照表（2020 年发行可转换公司债券）
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 20 日
附表：募集资金使用情况对照表（2020 年发行可转换公司债券）
单位：人民币万元
募集资金净额 59,364.73 本年度投入募集 0.41
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 59,740.33
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
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