证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-063
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于 2020 年 8 月
25 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的 5,000 万元募集资金已经全部归还至公司募集资金专用账户，公司董事会决定使用额度不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]349 号文）核准，公司于 2017 年 3 月 22 日首次公
开发行普通股（A 股）2,557 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，
公司发行新股数量 2,328 万股，公司股东公开发售股份数量 229 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格人民币 29.82 元，募集资金总额人民币 76,249.74 万元。其中，发行新股
募集资金净额 63,600 万元，老股转让资金净额 6,464.13 万元，发行费用总额 6,185.61
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 28 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76 号”验资报告。
二、募集资金使用情况
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额
（万元） （万元）
1 年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生 30,000 15,500
产线建设项目
2 年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线 10,700 10,700
技术改造项目
3 电子元器件封装材料技术研发中心项目 2,500 2,500
4 年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载 35,400 12,900
带生产项目
5 补充营运资金项目 - 10,000
6 偿还银行借款 - 12,000
合计 63,600
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（万元）
募集资金净额 63,600.00
减：累计使用募集资金 57,607.46
加：累计募集资金利息 116.55
加：累计募集资金理财收益 127.21
尚未使用的募集资金余额 6,236.30 [注]
注：其中4,000万元用于暂时用于补充流动资金：公司2019年8月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第二十次会议、2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限为自2019年第一次临时股东大会批准之日起的12个月内，截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为4,000万元。2020年8月20日，公司提前归还了暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元。截止本公告日，公司暂时用于补充流动资金的募集资金余额为零。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2018年9月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自2018年第二次临时股东大会批准之日起的12个月内。
2019 年 3 月 7 日公司将上述用于暂时补充流动资金中的 1,000 万元提前归还至募
集资金专户，2019 年 8 月 19 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余 5,000 万元
提前归还至募集资金专户。公司上述暂时用于补充流动资金的募集资金 6,000 万元已经全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 9 月 16 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限为自 2019 年第一次临时
股东大会批准之日起的 12 个月内即 2019 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 15 日，到期归还
募集资金专用账户。
公司实际从募集资金账户中共转出 5,000 万元暂时用于补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2020年5月26日将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户。
2020 年 8 月 20 日，公司将上述剩余用于暂时补充流动资金的 4,000 万元提前归还
至募集资金专户。截至本公告披露日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金5,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用帐户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的5,000万元募集资金已于2020年8月20日归还至公司募集资金专用账户，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提议公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币4,000万元，使用期限为自2020年第一次临时股东大会批准之日起的12个月内，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于公司产销规模增长较快，所需配套的流动资金增长也较快。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。按一年期贷款基准利率4.35%测算，4,000万元补充流动资金一年可节约财务费用174万元。
公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：公司承诺：
公司及子公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金归还以后2个交易日内予以公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司及子公司未从事风险投资。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司及子公司不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。
（四）本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的审批情况
公司第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
四、独立董事意见
作为浙江洁美电子科技股份有限公司的独立董事，我们对照公司《募集资金使用管理办法》，并对公司目前经营和整体资金需求情况以及本次募集资金使用计划进行了认真地了解和核查，现就公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项，发表如下独立意见：
公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
因此，我们同意公司使用总额不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：
公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
因此，我们同意公司使用总额不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见；
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
查看PDF原文
