证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-020
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕349 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,557 万股，其中老股发售数量 229 万股，新股发行数量为 2,328 万股，
发行价为每股人民币 29.82 元，共计募集资金 69,420.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,210.59
万元后的募集资金为 65,210.37 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 3 月 28
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,610.37 万元后，公司本次募集资金净额为 63,600.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕76 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 备注
31 日余额
浙江洁美电子科 杭州银行股份有 3301040160006886
技股份有限公司 限公司官巷口支 603 12,000.00 0.00 已销户
行
浙江洁美电子科 杭州银行股份有 3301040160006886 10,000.00 0.00 已销户
技股份有限公司 限公司官巷口支 637
行
浙江洁美电子信 上海浦东发展银 5201015474000825
息材料有限公司 行股份有限公司 5 12,900.00 0.00 已销户
湖州分行
浙江洁美电子科 上海浦东发展银 5201015450000136
技股份有限公司 行股份有限公司 9 0.00 0.00 已销户
湖州分行
浙江洁美电子科 中国工商银行股 1205290019000832
技股份有限公司 份有限公司安吉 722 10,700.00 413.37 活期存款
支行
浙江洁美光电科 华夏银行股份有 1545200000007275 15,500.00 0.00 已销户
技有限公司 限公司湖州分行 3
浙江洁美电子科 华夏银行股份有 1545200000007151 2,500.00 1,272.93 活期存款
技股份有限公司 限公司湖州分行 2
浙江洁美电子科 华夏银行股份有 1545200000007153 0.00 0.00 已销户
技股份有限公司 限公司湖州分行 4
合 计 63,600.00 1,686.30
二、前次募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金承诺投资项目“年产 15 亿米电子元器件封装塑
料载带生产线技术改造项目”和“电子元器件封装材料技术研发中心项目”尚在实施中，“年产20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”、“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”、“补充营运资金项目”和“偿还银行借款”已根据首发招股说明书承诺使用完毕。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一） 前次募集资金投资项目对外转让的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目置换的情况说明
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。
2017 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元。其中“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生
产线建设项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换；上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2648 号)，截至 2017 年 12月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载
带生产线技术改造项目”和“电子元器件封装材料技术研发中心项目”尚在实施中。“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”已完工。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 公司募集资金项目中“电子元器件封装材料技术研发中心项目”无法单独核算效益。投
资建设研发中心项目将有利于公司提升自主创新能力，创建一流的电子元器件封装相关材料，尤其是薄型载盖带、膜类产品的研发基地，进一步促进我国电子元件封装材料的制造成本降低和提升综合竞争力。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2. 公司募集资金项目中“补充营运资金项目”和“偿还银行借款”无法单独核算效益。因该
项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
（一）使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理情况
公司 2017 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，以
及 2017 年 5 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日
起 12 个月内可以滚动使用。截至 2017 年 12 月 29 日，公司已将用于现金管理的募集资金及
收益全部归还至公司募集资金专用账户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1. 公司 2017 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，
以及 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限为
自 2017 年第三次临时股东大会批准之日起的 12 个月内。截至 2018 年 8 月 15 日，公司已将
暂时用于补充流动资金的募集资金 6,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
2. 公司 2018 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会
议，以及 2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使
用期限为自 2018 年第二次临时股东大会批准之日起的 12 个月内。截至 2019 年 8 月 19 日，
公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 6,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
3. 公司 2019 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次
会议，以及 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限为自2019年第一次临时股东大会批准之日起的12个月内。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 5,000 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金余额合计为 6,686.30 万元（含累计收到的银行
存款利息以及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额 235.37 万元，占前次募集资金总额的 10.51%），其中 5,000 万元暂时用于补充流动资金。公
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