证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-013
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江洁美电子科技
股份有限公司（以下简称“洁美科技” 或“公司” ）编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]349 号文）核准，于 2017 年 3 月 22 日首次公开发行普
通股（A 股）2,557 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，其中，公司发行新
股数量 2,328 万股，公司股东公开发售股份数量 229 万股。每股面值 1 元，每股发行价格
人民币 29.82 元，募集资金总额人民币 76,249.74 万元，其中，发行新股募集资金净额 63,600
万元，老股转让资金净额 6,464.13 万元，发行费用总额 6,185.61 万元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具“天健验〔2017〕76 号”验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（万元）
募集资金净额 63,600.00
减：累计使用募集资金 57,149.07
其中：以前年度已使用金额 55,679.66
本期使用金额 1,469.41
加：累计募集资金利息 108.16
加：累计募集资金理财收益 127.21
尚未使用的募集资金余额 6,686.30 [注]
注：其中 5,000 万元用于暂时用于补充流动资金：公司 2019 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会
第二十二次会议以及第二届监事会第二十次会议、2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期
限为自 2019 年第一次临时股东大会批准之日起的 12 个月内，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲
置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 5,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
公司制订了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，2017 年 4 月
13 日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，经由公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》的议案，对募集资金管理制度进行了修订。公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司建立了募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的
专项账户集中管理。2017 年 4 月 13 日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与杭
州银行股份有限公司官巷口支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金四方监管协议签署情况
2017年5月2日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于向子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》，公司决定以增资的方式向浙江洁美光电科技有限公司（以下简称“洁美光电”）投入募集资金15,500
万元、向浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）投入募集资金12,900万元。洁美光电完成增资后注册资本增加至22,500万元，其中，浙江洁美电子科技股份有限公司持有该公司83.33%股权，对应出资额18,750万元；杭州万荣科技有限公司持有该公司16.67%股权，对应出资额3,750万元。浙江洁美电材完成增资后注册资本增加至20,900万元，浙江洁美电子科技股份有限公司持有浙江洁美电材100%股权，对应出资额20,900万元。上述增资的募集资金分别存储于洁美光电和浙江洁美电材开设的募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的
专项账户集中管理。2017 年 5 月 4 日，公司与子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子
公司浙江洁美电子信息材料有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
公司名称 募集资金存储银行名 账号 初始存放金额 期末余额 备注
称
浙江洁美电子科 杭州银行股份有限公 33010401600 120,000,000 - 已销户
技股份有限公司 司官巷口支行 06886603
浙江洁美电子科 杭州银行股份有限公 33010401600 100,000,000 - 已销户
技股份有限公司 司官巷口支行 06886637
浙江洁美电子信 上海浦东发展银行股 52010154740 129,000,000 - 已销户
息材料有限公司 份有限公司湖州分行 008255
浙江洁美电子科 中国工商银行股份有 12052900190 107,000,000 4,133,687.17 活期存
技股份有限公司 限公司安吉支行 00832722 款
浙江洁美光电科 华夏银行股份有限公 15452000000 155,000,000 - 已销户
技有限公司 司湖州分行 072753
浙江洁美电子科 华夏银行股份有限公 15452000000 25,000,000 12,729,325.53 活期存
技股份有限公司 司湖州分行 071512 款
浙江洁美电子科 华夏银行股份有限公 15452000000 - - 已销户
技股份有限公司 司湖州分行 071534
浙江洁美电子科 上海浦东发展银行股 52010154500 - - 已销户
技股份有限公司 份有限公司湖州分行 001369
合计 636,000,000 16,863,012.70
（五）募集资金使用管理情况
公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。国信证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议和四方监管协议的履行情况正常。
三、募集资金的实际使用情况
1．本年度募集资金投资项目资金使用情况
2019 年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。
2017 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元。其中“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”和“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”在公司募集资金以增资的形式转入相应子公司募集资金专户并签署四方监管协议后实施了置换；上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕2648号《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：洁美科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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