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力盛体育:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-07-10

力盛体育:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002858        证券简称:力盛体育        公告编号:2024-042
      力盛云动(上海)体育科技股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:
 委托理财金额:预计单日最高自有资金现金管理余额不超过 15,000 万元(含本数)
 委托理财产品类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
 委托理财期限:授权期限自公司第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效
 履行的审议程序:本次现金管理事宜已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过。公司本次现金管理不构成关联交易,不涉及重大资产重组,公司连续十二个月内累计已经董事会审批的使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度(含本次)未达到股东大会审议标准,无需股东大会审议
 特别风险提示:受政策风险、信用风险、流动性风险等变化的影响,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险

    一、本次现金管理概况

    (一)委托理财目的

    为了提高力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)
资金的使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展。

    (二)资金来源

    公司闲置自有资金(不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情形)。

    (三)理财产品的基本情况


    公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

    (四)额度及期限

    在确保公司正常生产经营的情况下,公司拟使用不超过 15,000 万元(含本
数)暂时闲置的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本次额度生效后,公司第四届董事会第二十次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自动失效。

    (五)实施方式

    授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施,并建立台账。

    二、审议程序及各方意见

    1、董事会意见

    公司于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十一次会议,以 9 票同意,
0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保公司正常生产经营的情况下,拟使用不超过 15,000 万元(含本数)的暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度内资金可滚动使用。本次额度生效后,公司第四届董事会第二十次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自动失效。同时授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施,并建立台账。

    2、监事会意见

    经审议,监事会认为在确保公司正常生产经营的情况下,使用不超过 15,000
万元(含本数)的暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。能够合理提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司及全体股东的利益。


    三、风险分析及风控措施

    1、投资风险

    (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

    (2)信用风险:受经济政策和市场波动的影响,不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。

    (3)流动性风险:如果公司产生流动性需求,可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

    (4)相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品进行投资。

    (2)公司董事会授权管理层行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全。

    (3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

    (4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

    (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响

    公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。公司购买
的理财产品具有安全性高、流动性好的特点,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

    公司将依据相关会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第三十一次会议决议;

    2、第四届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                                力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二四年七月十日

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