证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2022-012
上海力盛赛车文化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”或“力盛赛车”）董事会编制了截
至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841 号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 33,605,838 股，发行价为每股人民币 11.62 元，共计募集资金390,499,837.56 元，扣除发行费用人民币 9,839,622.64 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 380,660,214.92 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 2 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕
347 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用情况
公司不存在上述募集资金在以前年度已使用情况。
2、本年度使用金额及期末余额
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 380,660,214.92
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 142,522,383.89
本期发生额
利息收入净额 C2 3,015,903.73
项目投入 D1=B1+C1 142,522,383.89
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,015,903.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2 241,153,734.76
实际结余募集资金 F 241,153,734.76
其中：募集资金账户 90,914,392.29
理财资金 150,239,342.47
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于2021年8月16日连同保荐机构国盛证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行、招商银行股份有限公司长阳支行、杭州银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司 121903116310188 47,892,197.14
长阳支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限公司 3101040160002015227 13,434,896.72
上海分行
宁波银行股份有限公司 70100122000234252 604,236.76
上海普陀支行
上海浦东发展银行股份 98490078801200002937 22,072,547.10
有限公司长宁支行
中信银行股份有限公司 8110201012501341812 6,910,514.57
上海大宁支行
合 计 -- 90,914,392.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 142,522,383.89 元，具体
情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议和第四届
监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意司变更赛卡联盟连锁场馆项目部分实施方式，在原计划场所内租赁场地投建卡丁车运动的基础上，增加户外卡丁车运动场的建设和运营。另外，根据行业发展情况及公司战略规划，调整公司卡丁车场馆投资占比由全资变更为全资或控股，对于控股的卡丁车场馆，公司将要求合作方按照股权比例履行出资义务。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2021-066）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和第四届
监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 238.56 万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-058）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议、第四届
监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设，保证资金安全，并有效控制风险的情况下，拟使用不超过 17,500 万元（含本数）的非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议、第四届
监事会第三次（临时）会议和 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设，保证资金安全，并有效控制风险的情况下，使用不超过 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-065）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司分别在募集资金监管银行上海浦东发展银行
股份有限公司长宁支行、招商银行股份有限公司长阳支行、杭州银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行的账户里对闲置募集资金进行了现金管理，本报告期累计购买的结构性存款如下：
受托机构 产品名称 产品 金 额 预期年化收 理财 起始日期 终止日期
类型 (万元) 益率（%） 期限
宁波银行股 2021 年单位结构 结构性 1.5%或 3.2% 91 天 2021/9/7 2021/12/7
份有限公司 性存款 211313 存款 3,000
宁波银行股 2021 年单位结构 结构性 1.0%或 3.2% 95 天 2021/10/21 2022/1/24
份有限公司 性存款 211578 存款 2,000
上海
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