证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2020-073
上海力盛赛车文化股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为了维护广大投资者利益，在综合考虑股票二级市场表现及公司财务状况和未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司 A 股部分社会公众股份：
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币 A 股普通股股票；
（2）回购股份的用途：本次为维护公司价值及股东权益所必需的回购股份将全部用于出售；
（3）回购股份的价格区间：不超过人民币 15 元/股；
（4）用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；
（5）回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币
6,000 万元、回购价格上限 15 元/股进行测算，预计回购股份数量为 4,000,000 股，
约占公司目前已发行总股本的 3.17%；按回购总金额下限人民币 4,000 万元、回购价格上限 15 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,666,666 股，约占公司目前已发行总股本的 2.11%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份价格上限；
（6）实施期限：本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内；
（7）资金来源：自有资金或其他合法资金。
2、本次回购方案已经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，且无需提交公司股东大会审议表决。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了上海力盛赛车文化股份有限公司回购专用证券账户。
4、风险提示：
（1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
（2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；
（3）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
（4）存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险。
公司将在保证正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律法规及公司章程规定履行审议和信息披露程序，择机实施或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司拟使用自有资金或其他合法资金通过二级市场以集
中竞价交易方式回购公司 A 股部分社会公众股份，并依法用于维护公司价值及股
东权益所必需（以下简称“本次回购”）。该事项已经 2020 年 12 月 20 日召开的
公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
近期，公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司近期股票价格、经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。
（二）回购股份符合相关条件
1、公司股票上市已满一年
公司股票于 2017 年 3 月在深圳证券交易所上市，截至目前，公司股票上市
已超过一年。
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力
本次回购金额占公司总资产、净资产、流动资产等比值均较小，不会影响公司债务履行能力和持续经营能力，回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力。
3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件
若按回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 15 元/股测算，回购股
份数量约占公司目前总股本的 3.17%。回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为 25%以上。
回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
4、符合《回购细则》相关规定的条件
截至 2020 年 12 月 18 日收盘时，公司股票在连续十五个交易日内（从 2020
年 11 月 30 日开始至 2020 年 12 月 18 日）收盘价跌幅累计已超过 30%。
具体计算过程如下：2020 年 11 月 30 日公司股票收盘价为 18.79 元/股，2020
年 12 月 18 日公司股票收盘价为 12.79 元/股，经计算（18.79-12.79）
/18.79*100%=31.93%，公司股票在连续十五个交易日内收盘价跌幅累计达 31.93%。
因此，公司本次回购股份符合《回购细则》第二条的相关规定。
（三）回购股份的方式、价格区间
本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份价格不超过人民币 15 元/股，该回购价格上限不超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司管理层在回购实施期间，根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例、用于回购的资金总额以及后期依法减持的相关安排
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币 A 股普通股股票。
2、回购股份的用途：本次为维护公司价值及股东权益所必需的回购股份将全部用于出售。
3、用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。
4、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币
6,000 万元、回购价格上限 15 元/股进行测算，预计回购股份数量为 4,000,000 股，
约占公司目前已发行总股本的 3.17%；按回购总金额下限人民币 4,000 万元、回购价格上限 15 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,666,666 股，约占公司目前
已发行总股本的 2.11%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减持，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成减持。
（五）回购股份资金来源
本次回购股份的资金来源于自有资金或其他合法资金。
截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），公司货币资金为 12,016.87 万元，应收
账款 11,891.75 万元，本次回购使用资金仅为 4,000 万元（含）至 6,000 万元（含），
预计实施回购对公司资产负债率、短期偿债能力及现金流不会产生重大影响，也不会加大财务风险。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。
在回购期限内，公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情况。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完 毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（七）预计回购后公司股本变动情况
1、按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元，回购价格上限为 15 元/股进行
测算，回购股份数量为 4,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 3.17%。预计回购股份后公司股权变动情况如下：
本次变动前 本次增减股数 本次变动后
变动（+、—）
股数（股） 比例 股数（股） 比例
一、限售流通股 30,847,775 24.42% 30,847,775 24.42%
二、无限售流通股 95,472,225 75.58% 95,472,225 75.58%
其中：公司回购 678,800 0.54% +4,000,000 4,678,800 3.70%
三、总股本 126,320,000 100% 126,320,000 100%
2、按照本次回购金额下限人民币 4,000 万元，回购价格上限为 15 元/股进行
测算，回购股份数量为 2,666,666 股，约占公司目前已发行总股本的 2.11%。预计回购股份后公司股权变动情况如下：
本次变动前 本次增减股数 本次变动后
变动（+、—）
股数（股） 比例 股数（股） 比例
一、限售流通股 30,847,775 24.42% 30,847,775 24.42%
二、无限售流通股 95,472,225 75.58% 95,472,225 75.58%
其中：公司回购 678,800 0.54% +2,666,666 3,345,466 2.65%
三、总股本 126,320,000 100% 126,320,000 100%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资
查看PDF原文
