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三晖电气:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-09-03

三晖电气:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002857            证券简称:三晖电气              公告编号:2022-045
            郑州三晖电气股份有限公司

      关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开
了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全,操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

  现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

    一、本次现金管理基本情况

  受托方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

  产品名称:利多多公司稳利 22JG3762 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对
公结构性存款

  产品代码:1201223762

  金    额:4,000 万元

  起 始 日:2022 年 9 月 2 日

  到 期 日:2022 年 10 月 8 日

  产品类型:保本浮动收益型

  预期年化收益率:1.35%或 2.90%或 3.10%

  资金来源:子公司自有资金

    二、对公司日常经营的影响


  公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施
 (一)投资风险

  1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入,投资的实际收益不可预期。

  3、人为操作失误风险。
 (二)风险控制措施

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    四、本公告前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

                    投资金                        年收益  是否已  取得收益
    产品名称      额(万  起息日期  结息日期    率    到期    (元)
                    元)

招商银行点金系列看

跌三层区间 92 天结  5,000    2021 年 7  2021 年 10  3.19%    是    402,027.40
构性存款                    月 15 日    月 15 日

招商银行点金系列看

跌三层区间 31 天结  5,000    2021 年 10  2021 年 11  2.99%    是    126,972.60
构性存款                    月 19 日    月 19 日

招商银行点金系列看

跌三层区间 30 天结  5,000    2021 年 11  2021 年 12  2.99%    是    122,876.71
构性存款                    月 23 日    月 23 日

招商银行点金系列看

跌三层区间 90 天结  5,000    2021 年 12  2022 年 03  3.09%    是    380,958.90
构性存款                    月 24 日    月 24 日

利多多公司稳利

22JG3561 期(1 个月          2022 年 5  2022 年 6

看涨网点专属)人民  4,000    月 18 日    月 17 日    3.00%    是    100,000.00
币对公结构性存款
利多多公司稳利

22JG3561 期(1 个月          2022 年 5  2022 年 6

看涨网点专属)人民  2,000    月 18 日    月 17 日    3.00%    是    50,000.00
币对公结构性存款

招商银行点金系列看                                  1.60%

跌两层区间 92 天结  5,000    2022 年 6  2022 年 9  或        否

构性存款                    月 9 日    月 9 日    3.05%

招商银行点金系列看

跌两层区间 21 天结  3,000    2022 年 6  2022 年 6  2.85%    是    49,191.78
构性存款                    月 9 日    月 30 日

利多多公司稳利

22JG3628 期(1 个月  4,000    2022 年 6  2022 年 7  3.10%    是    103,333.33
网点专属 B 款)人民          月 22 日    月 22 日

币对公结构性存款

招商银行点金系列看                                  1.60%

涨两层区间 87 天结  3,000    2022 年 7  2022 年 9  或        否

构性存款                    月 4 日    月 29 日    3.00%

利多多公司稳利

22JG3697 期(1 个月  4,000    2022 年 7  2022 年 8  3.00%    是    100,000.00
网点专属 B 款)人民          月 27 日    月 26 日

币对公结构性存款

  五、相关审核及批准程序

  《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第五届董事会第七次会
议、第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。
    六、备查文件

  1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

  特此公告。

                                        郑州三晖电气股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 9 月 3 日

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