002856 深市 美芝股份

  证券代码：002856          证券简称：美芝股份        公告编号：2023-033

        深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

      关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳
证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31 元，
实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。上述
资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    2、以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 26,355.76 万元，尚未使
用的金额为 612.03 万元（含利息收入扣除手续费净额）。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                单位：万元

                  项目                                金额

 2022 年 1 月 1 日募集资金净额                                        612.03

 减：直接投入募投项目                                                85.35

 用闲置募集资金暂时补充流动资金                                      500.00

 加：利息收入扣除手续费净额                                            0.07

 2022 年 12 月 31 日募集资金净额                                        26.74

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

    公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

    （二）募集资金专户存储情况

    经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支
行开设了募集资金专项账户，截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户存储情
况如下：

                                                                            单位：万元

            开户银行                    银行账号          账户余额      备  注

 中国建设银行股份有限公司深圳中  44250100009300000997            26.74  募集资金专户
 心区支行

 中国建设银行股份有限公司深圳中  44250100009300001003            0.00  募集资金专户
 心区支行

 招商银行股份有限公司深圳八卦岭  755904540710402                  0.00  募集资金专户
 支行

 中国银行股份有限公司深圳福华支  756268652374                    0.00  募集资金专户
 行
注 1：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44250100009300001003 账户、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行 755904540710402 账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行 756268652374 账户已使用完毕并已注销。

注 2：2022 年 7 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议决议，公司将存放于中国建设银行股份
有限公司深圳中心区支行（44250100009300000997）的闲置募集资金 500 万元暂时用于补充流动资
金，使用期限自公司第四届董事会第十七次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 85.35 万元，各项的投入情况及效益情况详见附表。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    2022 年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2022 年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2022 年 7 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会决议，公司将存放于中国建设
银行股份有限公司深圳中心区支行（44250100009300000997）的闲置募集资金 500 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十七次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

    （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

    2022 年，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

    （六）节余募集资金使用情况

    2022 年，公司不存在节余资金使用情况。

    （七）超募资金使用情况

    2022 年，公司不存在超募资金使用情况。

    （八）尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金项目“企业信息化建设项目”
尚未使用的募集资金 526.74 万元（其中 26.74 万元存放在募集资金专户，500 万元用于
暂时补充流动资金尚未到期）将用于继续实施募集资金投资项目。

    （九）募集资金使用的其他情况

    2022 年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题


    2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 25 日
 附表：2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况

                                  2022 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                          单位：万元

募集资金总额                                                                        26,679.28 本年度投入募集资金总额                                    85.35

报告期内变更用途的募集资金总额                                                            0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                            4,194.86 已累计投入募集资金总额                                26,441.11

累计变更用途的募集资金总额比例                                                        15.72%

                        是否已变                                                            截至期末投资                                      项目可行性
承诺投资项目和超募资金  更项目  募集资金承诺投  调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 进度（%）(3) 项目达到预定可 本年度实 是否达到预计 是否发生重
投向                    （含部分      资总额          （1）                      投入金额(2)    ＝(2)/(1)    使用状态日期  现的效益    效益      大变化
                        变更）

承诺投资项目

1、补充工程项目配套资金    否                                                                100.63%[注 1]                不适用    不适用        否

项目                                    20,464.87        20,