证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2022-070
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳
证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31 元，
实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。上述
资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 26,355.76 万元，2022 年上
半年公司未使用募集资金，募集资金余额为 612.01 万元（含累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通
股股票 13,704,808 股，每股价格 13.28 元，募集资金总额 181,999,850.24 元，扣除不
含税的发行费用人民币 7,745,926.78 元，实际募集资金净额为人民币 174,253,923.46
元。该募集资金已于 2020 年 7 月 21 日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 17,429.29 万元（含累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），2022 年上半年公司未使用募集资金，募集资金已全部使用完毕。
鉴于本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕且募集资金投资项目已完工结算，本次募集资金投资项目予以结项。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目产生的利息已全部用于补充工程项目配套资金项目，截至期末投资进度比例大于 100%，募集资金专户没有节余资金并办理完毕注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
二、募集资金使用和结余情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。
2、募集资金专户存储情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支
行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，截止 2022 年 6 月 30
日，相关募集资金专用账户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限公 44250100009300000997 12.01 募集资
司深圳中心区支行 金专户
中国建设银行股份有限公 44250100009300001003 0.00 募集资
司深圳中心区支行 金专户
招商银行股份有限公司深 755904540710402 0.00 募集资
圳八卦岭支行 金专户
中国银行股份有限公司深 756268652374 0.00 募集资
圳福华支行 金专户
注 1：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44250100009300001003 账户、招商银行股份
有限公司深圳八卦岭支行 755904540710402 账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行756268652374 账户已使用完毕并已注销。
注 2：2021 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第六次会决议，公司将中国建设银行股份有限公
司深圳中心区支行（44250100009300000997）闲置募集资金 600 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月。公司在规定期限内使用了 600 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，于 2022 年 7 月 15 日将上述暂时用于补充流动资金的 600 万元
闲置募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
（2）2020 年非公开发行股票募集资金
经董事会批准，公司于 2020 年 7 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及华创证券有限责任公司签署了
《募集资金三方监管协议》，截止 2022 年 6 月 30 日，相关募集资金专用账户存储情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限 募集
44250100009300002918 0.00 资金
公司深圳中心区支行 专户
招商银行股份有限公司 募集
755904540710706 0.00 资金
深圳八卦岭支行 专户
注：以上两个账户已使用完毕并于 2021 年 8 月办理注销手续。
3、募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以
及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日就首次
公开发行股票募集资金与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有
限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 7 月 30 日就非公开发行
股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至 2022 年 6 月30 日，公司未使用的募集资金均放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年上半年未实际投入相关项目募集资金款项，
各项的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年上半年未实际投入相关项目的募集资金款项，
该募集资金已全部使用完毕，各项的投入情况及效益情况详见附表 2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2017 年首次公开发行股票
2021 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第六次会决议，为提高募集资金的使用效
率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目实施进度的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金 600 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月。公司在规定期限内使用了 600 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，于 2022 年 7 月
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