证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-077
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳
证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31
元，实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。
上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021 年半年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 26,298.02 万元，2021 年上
半年公司使用募集资金 41.57 万元，募集资金余额为 669.54 万元（含累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通
股股票 13,704,808 股，每股价格 13.28 元，募集资金总额 181,999,850.24 元，扣除不
含税的发行费用人民币 7,745,926.78 元，实际募集资金净额为人民币 174,253,923.46
元。该募集资金已于 2020 年 7 月 21 日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021 年半年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 17,335.63 万元，2021 年上半年
公司使用募集资金 1,190.97 万元，募集资金余额为 96.34 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。
2、募集资金专户存储情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支
行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，截止 2021 年 6 月 30
日，相关募集资金专用账户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限 442501000093 00000997 669.54 募集
公司深圳中心区支行 资金
专户
中国建设银行股份有限 募集
公司深圳中心区支行 44250100009300001003 0.00 资金
专户
招商银行股份有限公司 募集
755904540710402 0.00 资金
深圳八卦岭支行 专户
中国银行股份有限公司 756268652374 0.00 募集
深圳福华支行 资金
专户
注：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44250100009300001003 账户、招
商银行股份有限公司深圳八卦岭支行 755904540710402 账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行 756268652374 账户已使用完毕，已办理完毕注销手续。
（2）2020 年非公开发行股票募集资金
经董事会批准，公司于 2020 年 7 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中
心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及华创证券有限责任公司签署了
《募集资金三方监管协议》，截止 2021 年 6 月 30 日，相关募集资金专用账户存储情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限 44250100009300002918 7.90 募集
公司深圳中心区支行 资金
专户
招商银行股份有限公司 募集
755904540710706 93.63 资金
深圳八卦岭支行 专户
注：募集资金账户余额 101.53 万元与募集资金余额 96.34 万元相差 5.19 万元系账
户中属于发行费用的资金 5.19 万元尚未转出。
3、募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以
及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日就首次
公开发行股票募集资金与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有
限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 7 月 30 日就非公开发行
股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至 2021 年 6 月30 日，公司未使用的募集资金均放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 41.57 万元，各项的投入情况及效益情况详见附表 1。
（2）2020 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 1,190.97 万元，各项的投入情况及效益情况详见附表 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
2021 年半年度募集资金使用情况对照表（一）
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额
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