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捷荣技术:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-31

捷荣技术:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

              东莞捷荣技术股份有限公司

    2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,公司(以下简称“公司”)编制了 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和实际到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 268 号文)的核准,公司已向社会公开发行
人民币普通股(A 股)股票 60,000,000.00 股,每股面值 1 元,每股发行价格为
人民币6.54元,共计募集资金总额392,400,000.00元,减除发行费用50,150,000.00元(含增值税)后,募集资金净额为 342,250,000.00 元。立信会计师事务所(特
殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行验证,并于 2017 年 3 月 14 日出具
了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金到位情况的验证报告》(信会师报字[2017]第 ZI10105 号)。

    (二)募集资金使用及结余情况

    截止 2020 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 346,126,174.04 元,其中
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 163,723,837.18 元。募集资金期末账户余额共计 0.00 元。

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司募集资金实际使用情况为:

                明细                            金额(单位:元)

            募集资金净额                      342,250,000.00

            已使用募集资金                      346,126,174.04

            银行利息收入                        3,710,102.10

            银行手续费                          4,856.36

        其他资金增项(注 1)                      171,125.00


        其他资金减项(注 2)                        196.70

              期末余额                            196.70

  注 1:此项为发行费用中的印花税,募集资金净额为已扣减所有发行费用后的余额,实际操作过程中,由于税费申报确认时点较晚,且税务系统自动从公司自有纳税资金账户中扣减,因此,公司无法在规定时间内从募集资金账户中置换(税费扣减在募集资金到账 6 个月后),因此在使用情况明细表中有此增项,前述事项不影响公司募集资金合规使用。

  注 2:2020 年 5 月 25 日,公司募集资金专项账户完成注销。注销前,募集资金期末账
户余额共计 196.70 元(包含利息收入),已转入公司其他账户。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金使用管理办法》
(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于 2014 年 10 月 17 日经本公司第
一届董事会第五次会议审议通过,该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

    2017 年 3 月 23 日,公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司(以下简称“东
方花旗”或“保荐机构”)分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户
三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日止,《募集资金
三方监管协议》得到了切实有效的履行。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,上述银行专户的情况如下:

                                                  金额单位:人民币元

                                                    截止日余额

序号        开户行            账号

                                                本金          利息

 1    招商银行股份有限  769902466110688      0.00          0.00
      公司东莞长安支行

                  合计                                0.00


    2020 年 5 月 25 日,公司募集资金专项账户完成注销。注销前,募集资金期
末账户余额共计 196.70 元(包含利息收入),已转入公司其他账户。

    (三)募投项目先期投入及置换情况

    截止 2017 年 5 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资
金为人民币 163,723,837.18 元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并
出具信会师报字【2017】第 ZA15433 号专项鉴证报告。2017 年 6 月 19 日本公司
第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 163,723,837.18 元置换预先已投入
募投项目的自筹资金,截止 2017 年 6 月 20 日,上述预先投入募集资金项目的自
筹资金已全部置换完毕。

    三、半年度募集资金的实际使用情况

    本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表(” 附表 1)。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本半年度无变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。

                                            东莞捷荣技术股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二〇年八月三十一日

附表

                                募集资金使用情况对照表

 编制单位:东莞捷荣技术股份有限公司                        2020年半年度                                        单位:人民币万元

  募集资金总额(已经扣除承销费用和其他发行费用)                                          本半年度投入

                                                                                34,225.00  募集资金总额                                                0.00
 报告期内变更用途的募集资金总额                                                    0.00  已累计投入募

 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                        34,612.62
                                                                                    0.00    集资金总额

 累计变更用途的募集资金总额比例                                                  0.00%

 承诺投资项目和超募资  是否已变更  募集资金承诺  调整后投资  本报告期投  截至期末累  截至期末投入  项目达到预定可  本报告期  是否达到  项目可行性
        金投向          项目(含部    投资总额      总额(1)        入      计投入金额    进度(%)      使用状态日期    实现的效  预计效益  是否发生重
                        分变更)                                  金额        (2)        (3)=(2)/(1)                        益                  大变化
    承诺投资项目

  金属结构件生产项目      否        34,225.00      34,225.00      0.00      34,612.62        101. 13%  2019 年 3 月 31 日  821.64    否        否

 承诺投资项目小计                      34,225.00      34,225.00      0.00      34,612.62        101. 13%

 合计                                  34,225.00      34,225.00      0.00      34,612.62        101. 13%                  821.64

 未达到计划进度或预计  主要原因系:(1)报告期内,受新冠疫情的影响,全球智能手机出货量同比小幅度下滑;(2)金属结构件不利于 5G 信号的传输及无线充电,新一代
 收益的情况和原因(分具  5G 手机金属结构件需求减少;(3)新机型金属结构件的复杂程度及加工难度上升,导致利润水平下降。

 体项目)              公司将继续开发开拓金属结构件项目的多样化业务机会,包括智能手机金属结构件,可穿戴设备金属结构件等,以提升该项目的达产率和效益。

 项目可行性发生重大变  本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
 化的情况说明
 超募资金的金额、用途及  本公司不存在超募资金使用的情况。
 使用进展情况
 募集资金投资项目实施  本公司不存在集资金投资项目的实施地点变更情况。
 地点变更情况

募集资金投资项目实施  本公司不存在集资金投资项目的实施方式变更情况。
方式调整情况

                      截止 2017 年 5 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资
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