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002852 深市 道道全


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道道全:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2021-04-15

道道全:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

 证券代码:002852      证券简称:道道全          公告编号:2021【- 018】
              道道全粮油股份有限公司

    关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2017]234 号)核准,公司 2017 年 3 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股,发行价为 47.30 元/股,募集资金总额为人民币 1,182,500,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00 元(承销费用和保荐费用合计人民币 5,376.00 万元,上市发行前公司已预付人民币 200.00 万元),余额为人民币 1,130,740,000.00 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,433,566.07 元(不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额 666,433.93 元),实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93 元。

  该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 6 日,本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 3 月 6 日出具天职业
字[2017]6722 号验资报告。

  (二)2020 年度使用金额及 2020 年 12 月 31 日余额


  截止2020年12月31日,道道全累计使用募集资金人民币1,151,195,004.42元,其中:以前年度使用 1,136,038,744.84 元,本年度使用 15,156,259.58 元
(永久补充流动资金)。截止 2020 年 12 月 31 日,道道全累计使用金额人民币
1,151,195,004.42 元,与实际募集资金净额人民币 1,117,306,433.93 元的差异金额为人民币 33,888,570.49 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  道道全已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经道道全 2014 年度股东大会审议通过;道道全 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订。道道全已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

  根据《管理制度》要求,道道全董事会批准开设了 4 个银行专项账户,仅用于道道全募集资金的存储和使用,不用作其他用途。道道全所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由道道全审计部门进行日常监督。道道全财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

  (二)募集资金三方监管协议情况


  根据深圳证券交易所及有关规定的要求,道道全及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至 2020 年 12 月 31 日止,道道全募集资金已全部使用完毕,且募集资金
专户已全部销户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  道道全 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  道道全 2020 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  道道全董事会认为道道全已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了道道全募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。道道全对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

  道道全不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  附件:道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

                                              道道全粮油股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 15 日
附件

              道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

                                2020 年 12 月 31 日

编制单位:道道全粮油股份有限公司                                                          单位:人民币万元

 募集资金净额                    111,730.64            本 年 度 投

 报告期内变更用途的                                  入 募 集 资                  1,515.63

 募集资金总额                                          金总额

 累计变更用途的募集                                  已 累 计 投

 资金总额                                              入 募 集 资

 累计变更用途的募集                                                              115,119.50

 资金总额比例                                          金总额

                    是 否 已                                    截至期 项目达到                  项目可行
 承诺投资项目和超募 变 更 项 募集资金 调 整 后 本报告期 截 至 期 末 末投资 预定可使 本报告期 是否达到 性是否发
 资金投向          目 ( 含 部 承诺投资 投 资 总 投入金额 累 计 投 入 进  度 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
                    分变更) 总额    额(1)          金额(2)    (3) = 期      益              化

                                                                (2)/(1)

 承诺投资项目

 岳阳临港新区食用油  否                                              2017 年 6            是      否

 加工综合项目                72,000.00                  65,359.77 90.78% 月 30 日  8,867.86

 重庆子公司“二期 600                                                    2019 年 6

 吨/日食用油精炼项  否    12,000.00                  12,000.42  100%  月 30 日          不适用    否

 目”

 营销网络建设项目      否                                              2019 年 12          不适用    否

                            27,664.00                  27,664.55  100%  月 31 日

 项目完结节余资金永                                                                      不适用    否

 久补充流动资金                              1,515.63  10,094.76

 承诺投资项目小计            111,664.00        1,515.63 115,119.50

 超募资金投向
 归还银行贷款(如有)
 补充流动资金(如有)
 超募资金投向小计

 合计                        111,664.00        1,515.63 115,119.50                8,867.86

 未达到计划进度或预

 计收益的情况和原因                                        不适用

 (分具体项目)

 项目可行性发生重大                                        不适用

 变化的情况说明

 超募资金的金额、用                                        不适用

 途及使用进展情况

附件

              道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表(续)

                                  2020 年 12 月 31 日

编制单位:道道全粮油股份有限公司                                                          单位:人民币万元

募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况

募集资金投资项目先 2017 年 4 月 11 日置换 53,074 万元、2017 年 4 月 18 日置换 3,672 万元,合计置换 56,746 万元。截至
期投入及置换情况  2017 年 3 月 15 日预先投入的自有资金:1、岳阳临港新区食用油加工综合项目 40,824 万元;2、营
                  销网络建设项目 1
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