证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021【- 018】
道道全粮油股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]234 号）核准，公司 2017 年 3 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股，发行价为 47.30 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,500,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00 元（承销费用和保荐费用合计人民币 5,376.00 万元，上市发行前公司已预付人民币 200.00 万元），余额为人民币 1,130,740,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,433,566.07 元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额 666,433.93 元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 6 日出具天职业
字[2017]6722 号验资报告。
（二）2020 年度使用金额及 2020 年 12 月 31 日余额
截止2020年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币1,151,195,004.42元，其中：以前年度使用 1,136,038,744.84 元，本年度使用 15,156,259.58 元
（永久补充流动资金）。截止 2020 年 12 月 31 日，道道全累计使用金额人民币
1,151,195,004.42 元，与实际募集资金净额人民币 1,117,306,433.93 元的差异金额为人民币 33,888,570.49 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
道道全已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经道道全 2014 年度股东大会审议通过；道道全 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订。道道全已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，道道全董事会批准开设了 4 个银行专项账户，仅用于道道全募集资金的存储和使用，不用作其他用途。道道全所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由道道全审计部门进行日常监督。道道全财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，道道全及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，道道全募集资金已全部使用完毕，且募集资金
专户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
道道全 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
道道全 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
道道全董事会认为道道全已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了道道全募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。道道全对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
道道全不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
道道全粮油股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2020 年 12 月 31 日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 111,730.64 本 年 度 投
报告期内变更用途的 入 募 集 资 1,515.63
募集资金总额 金总额
累计变更用途的募集 已 累 计 投
资金总额 入 募 集 资
累计变更用途的募集 115,119.50
资金总额比例 金总额
是 否 已 截至期 项目达到 项目可行
承诺投资项目和超募 变 更 项 募集资金 调 整 后 本报告期 截 至 期 末 末投资 预定可使 本报告期 是否达到 性是否发
资金投向 目 ( 含 部 承诺投资 投 资 总 投入金额 累 计 投 入 进 度 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
分变更) 总额 额(1) 金额(2) (3) ＝ 期 益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
岳阳临港新区食用油 否 2017 年 6 是 否
加工综合项目 72,000.00 65,359.77 90.78% 月 30 日 8,867.86
重庆子公司“二期 600 2019 年 6
吨/日食用油精炼项 否 12,000.00 12,000.42 100% 月 30 日 不适用 否
目”
营销网络建设项目 否 2019 年 12 不适用 否
27,664.00 27,664.55 100% 月 31 日
项目完结节余资金永 不适用 否
久补充流动资金 1,515.63 10,094.76
承诺投资项目小计 111,664.00 1,515.63 115,119.50
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 111,664.00 1,515.63 115,119.50 8,867.86
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）
2020 年 12 月 31 日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 2017 年 4 月 11 日置换 53,074 万元、2017 年 4 月 18 日置换 3,672 万元，合计置换 56,746 万元。截至
期投入及置换情况 2017 年 3 月 15 日预先投入的自有资金：1、岳阳临港新区食用油加工综合项目 40,824 万元；2、营
销网络建设项目 1
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