道道全粮油股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至2020 年 6 月 30日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司 2017 年 3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民
币普通股 25,000,000 股，发行价为 47.30 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,500,000.00 元，
扣除承销及保荐费用人民币 51,760,000.00 元（承销费用和保荐费用合计人民币 5,376.00 万元，上市发行前公司已预付人民币 200.00 万元），余额为人民币 1,130,740,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,433,566.07 元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93 元），实际募集资金净额为人民币 1,117,306,433.93元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 3 月 6 日出具天职业字[2017]6722 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 6 月30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部
销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017 年 4 月 11 日置换 53,074万元、2017 年 4 月 18日置换3,672 万元，合计置换56,746 万元。
以上置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 3 月 30 日出具的天职业字
[2017]9081号《募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》予以审核。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1.根据道道全 2017 年 4 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲
置募集资金购买理财产品的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，道道全拟用不超过 5.00亿元（额度循环使用）的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品。
2.根据道道全 2018 年 5 月 16 日 2017 年度股东大会决议审议通过的《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，道道全拟用不超过 3.80亿元（额度循环使用）的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品。
3.根据道道全 2019 年 5 月 7 日 2018 年度股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，道道全拟用不超过人民币 17,000.00 万元（额度循环使用）的闲置募集资金进行现金管理。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
2019 年 11 月 29日，道道全第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将道道全首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，合计永久补充公司流动资金100,947,551.41元。
截至 2020 年 6 月30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部
销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
重庆子公司“二期 600 吨/日食用油精炼项目”系食用油精炼工程，对原料油进行精炼加工，为生产中间环节，属于无法单独核算效益的情况。
“营销网络建设项目”包括“营销组织与市场网络建设、市场渠道精细化建设、品牌广告宣 传、
专业营销团队打造”四个部分，属于无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上情况
前次募集资金投资项目无累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按 A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
道道全粮油股份有限公司
二〇二〇年九月二十五日
附件 1
道道全粮油股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 6 月30 日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：118,250.00 已累计使用募集资金总额：115,119.50
募集资金净额：111,730.64 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2017年置换56,746.60
2017年使用14,240.43
变更用途的募集资金总额比例： 2018年使用17,332.22
2019年使用25,284.62
2020年1-6月使用1,515.63
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与用状态日期（或截止
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息)
金额的差额
岳阳临港新区食用油 岳阳临港新区食用油
1 加工综合项目 加工综合项目 72,000.00 72,000.00 65,359.77 72,000.00 72,000.00 65,359.77 -6,640.23 2017 年 6 月 30 日
重庆子公司“二期 600 重庆子公司“二期 600 2019 年 6 月 30 日
2 吨/日食用油精炼项目” 吨/日食用油精炼项目” 12,000.00 12,000.00 12,000.42 12,000.00 12,000.00 12,0
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