证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【036】
道道全粮油股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]234 号）核准，公司 2017 年 3 月于深圳证券交易
所向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股，发行价为 47.30 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,500,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币
51,760,000.00 元（承销费用和保荐费用合计人民币 5,376.00 万元，上市发行前公司已预付人民币 200.00 万元），余额为人民币 1,130,740,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,433,566.07 元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额 666,433.93 元），实际募集资金净额为人民币 1,117,306,433.93元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 6 日出具天职业字
[2017]6722 号验资报告。
（二）2019 年度使用金额及 2019 年 12 月 31 日余额
截止 2019 年 12 月 31 日，道道全累计使用募集资金人民币 1,136,038,744.84
元，其中：以前年度使用 883,192,536.42 元，本年度使用 252,846,208.42 元
（167,054,916.59 元投入募集资金项目；85,791,291.83 元永久补充流动资金）。
截止 2019 年 12 月 31 日，道道全累计使用金额人民币 1,136,038,744.84 元，募集
资金专户余额为人民币 15,008,607.07 元，与实际募集资金净额人民币
1,117,306,433.93 元的差异金额为人民币 33,740,917.98 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定和修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
公司所有募集资金项目投资的支出，均在资金使用计划及公司预算范围内使用，未出现超计划投入情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有
限公司已于 2017 年 4 月 5 日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业
银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款
余额如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
平安银行长沙分行 15041234567867 存款 8,606.88
平安银行长沙分行 18014522380705 保本理财 15,000,000.00
中国建设银行股份有限公
司岳阳五里牌支行 43050166258600000067 存款 0.19
合计 15,008,607.07
为提高募集资金使用效益，根据公司 2019 年 5 月 7 日 2018 年年度股东大会审
议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理财产品：平安银行长沙分行，账号
15000096674317；截至 2019 年 12 月 31 日止，余额为 1,500 万元，2020 年 2 月 7
日到期，期限 61 天，利率 3.80%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
道道全 2019 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
道道全粮油股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2019 年 12 月 31 日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 111,730.64 本年度投入
募集资金总 25,284.62
报告期内变更用途的 额
募集资金总额
累计变更用途的募集 已累计投入
资金总额 募集资金总 113,603.87
累计变更用途的募集 额
资金总额比例
是否已 调整 截至期 项目达到 项目可行
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 后投 本报告期 截至期末累 末投资 预定可使 本报告期 是否达 性是否发
资金投向 目(含 诺投资总额 资总 投入金额 计投入金额 进度(3) 用状态日 实现的效 到预计 生重大变
部分变 (1) 额 (2) ＝ 期 益 效益 化
更) (2)/(1)
承诺投资项目
岳阳临港新区食用油 否 72,000.00 2,170.60 65,359.77 90.78% 2017 年 6 8,465.60 是 否
加工综合项目 月 30 日
重庆子公司“二期 600 否 12,000.00 8,312.20 12,000.42 100% 2019 年 9 不适用 否
吨/日食用油精炼项 月 30 日
目”
营销网络建设项目 否 27,664.00 6,222.69 27,664.55 100% 2019 年 不适用 否
12 月 31
日
项目完结节余资金永 8,579.13 8,579.13 不适用 否
久补充流动资金
承诺投资项目小计 111,664.00 25,284.62 113,603.87
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 111,664.00 25,284.62 113,603.87
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 2017 年 4 月 11 日置换 53,074 万元、2017 年 4 月 18 日置换 3,672 万元，合计置换 56,746 万元。截
期投入及置换情况 至 2017 年 3 月 15 日预先投入的自有资金：1、岳阳临港新区食用油加工综合项目 40,824 万元；2、
营销网络建设项目 15,347 万元；3、重庆子公司二期项目 575 万元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
募投项目承诺投资总额为 111,664.00 万元，项目已完工转固，截止 2019 年 12 月 31 日募集资金结
项目
查看PDF原文
