证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-096
深圳市科达利实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)经第四届董事会第七次(临时)会议、第四届监事会第五次(临时)会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过6亿元暂时闲置募集资金和不超过4亿元自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 2 日、2020 年 12 月 19 日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、现金管理事项进展
(一)2021 年 11 月 12 日,公司全资子公司惠州科达利精密工业有限公司
在兴业银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称“兴业银行”)签署了购买结构性存款产品协议,使用闲置募集资金人民币 27,000 万元开展人民币结构性存款业务。具体事项如下:
1、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、产品收益率:1.50%-3.25%/年
5、产品到期日:2021 年 12 月 15 日
6、资金总额:人民币 27,000 万元
7、资金来源:闲置募集资金
8、本金及收益:如本产品成立且兴业银行成功扣划客户认购本金的,则兴业银行向该客户提供本金完全保障,并根据产品协议的相关约定,向客户支付应得收益。
9、关联关系说明:公司及子公司与兴业银行无关联关系。
三、投资风险及风险控制
(一)兴业银行企业金融人民币结构性存款产品风险提示
1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响,最差的情况下可能仅能获得固定收益。对于不具备相关投资经验的投资者,本产品收益计算方式可能较为复杂,客户到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。
2、流动性风险:本存款产品存续期限内,客户无权要求提前终止该存款产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。
3、早偿风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前终止时的再投资风险。
4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响,甚至导致客户资金遭受损失。
5、信息传递风险:兴业银行按照有关信息披露条款的约定,发布本存款产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时至兴业银行相关营业网点或通过登陆兴业银行网站(www.cib.com.cn)、兴业银行企业网上银行等方式获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的,致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,兴业银行不承担责任,但兴业银行应在条件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
7、数据来源风险:本存款产品收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》中所需的价格,兴业银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格进行计算。
8、产品不成立风险:在本存款产品起息日(含)之前,若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动,经兴业银行谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品,则兴业银行有权决定存款产品不成立,客户将承担投资本存款产品不成立的风险。
(二)风险控制措施
1、公司投资的理财产品均为有保本约定的理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审议。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金开展人民币结构性存款业务系在公司股东大会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施及公司日常经营。通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
序 受托方 产品名称 资金 理财金额 起息日 到期日 收益 预期年化收 是否
号 来源 类型 益率 到期
1 兴业银行深 结构性存款 募集 30,000 万元 2020年12 2021 年 2 保本浮 1.50%-3.37% 是
圳龙华支行 资金 月 25 日 月 25 日 动型
招商银行深 募集 2020年12 2021 年 2 保本浮
2 圳生态园支 结构性存款 资金 10,000 万元 月 25 日 月 25 日 动型 1.25%-3.24% 是
行
招商银行深 自有 2020年12 2021 年 2 保本浮
3 圳华润城支 结构性存款 资金 5,000 万元 月 25 日 月 25 日 动型 1.25%-3.24% 是
行
4 交通银行深 结构性存款 自有 10,000 万元 2020年12 2021 年 2 保本浮 1.35%-3.37% 是
圳布吉支行 资金 月 28 日 月 26 日 动型
5 光大银行深 结构性存款 募集 10,000 万元 2021 年 1 2021 年 3 保本浮 1.0%-2.9% 是
圳分行 资金 月 4 日 月 4 日 动型
6 光大银行深 结构性存款 自有 10,000 万元 2021 年 1 2021 年 3 保本浮 1.0%-2.9% 是
圳分行 资金 月 4 日 月 4 日 动型
7 广发银行深 结构性存款 募集 10,000 万元 2021 年 1 2021 年 3 保本浮 1.5%-3.2% 是
圳新洲支行 资金 月 7 日 月 10 日 动型
招商银行深 募集 2021 年 2 2021 年 3 保本浮
8 圳生态园支 结构性存款 资金 10,000 万元 月 26 日 月 29 日 动型 1.15%-3.28% 是
行
9 兴业银行深 结构性存款 募集 30,000 万元 2021 年 3 2021 年 4 保本浮 1.50%-3.13% 是
圳龙华支行 资金 月 1 日 月 30 日 动型
10 光大银行深 结构性存款 募集 10,000 万元 2021 年 3 2021 年 4 保本浮 0.8%-3.0% 是
圳分行 资金 月 5 日 月 5 日 动型
11 广发银行深 结构性存款 募集 10,000 万元 2021 年 3 2021 年 4 保本浮 1.3%-3.25% 是
圳新洲支行 资金 月 12 日 月 16 日 动型
招商银行深 募集 2021 年 3 2021 年 4 保本浮
12 圳生态园支 结构性存款 资金 10,000 万元 月 31 日 月 30 日 动型 1.58%-3.05% 是
行
13 光大银行深 结构性存款 募集 10,000 万元 2021 年 4 2021 年 5 保本浮 0.8%-3.1% 是
圳分行 资金 月 7 日 月 7 日 动型
14 广发银行深 结构性存款 募集 10,000 万元 2021 年 4 2021 年 6 保本浮 1.5%-3.35% 是
圳新洲支行 资金 月 20 日 月 24 日 动型
序 受托方 产品名称 资金 理财金额 起息日 到期日 收益 预期年化收 是否
号 来源 类型 益率 到期
招商银行深 募集 2021 年 5 2021 年 6 保本浮
15 圳生态园支 结构性存款 资金 10,000 万元 月 7 日 月 7 日 动型 1.65%-3.03% 是
行
16 兴业银行深 结构性存款 募集 30,000 万元 2021 年 5 2