证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-072
深圳市科达利实业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该事项尚需提交至股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司募集资金净额为1,360,362,644.44元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 计划使用募集资金金额 已投资金额
惠州动力锂电池精密结构件新建项目 116,036.26 5,813.73
项目名称 计划使用募集资金金额 已投资金额
补充营运资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 136,036.26 25,813.73
尚未使用的募集资金111,095.45万元（含扣除手续费后的净利息收入），其中，存放于募集资金专户11,095.45万元，购买银行保本型理财产品60,000.00万元，暂时补充公司流动资金40,000.00万元。
（三）部分募集资金用途拟变更情况
随着国内外新能源汽车市场的快速发展，持续对动力电池精密结构件产生强劲需求，公司产能扩张需求进一步加速。为了更好的满足客户产能配套需求，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司拟将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称“惠州新建项目”）中暂未使用的部分募集资金 47,500 万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称“福建二期项目”）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称“惠州三期项目”）的建设，其中福建二期项目拟使用 25,000 万元、惠州三期项目拟使用 22,500 万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。具体拟调整情况如下：
单位：人民币万元
项目 项目名称 原计划使用募集 变更后使用募集
资金额 资金额
拟新增募投 福建动力锂电池精密结构件二期项目 - 25,000
项目 惠州动力锂电池精密结构件三期项目 - 22,500
拟变更的原 惠州动力锂电池精密结构件新建项目 116,036.26 68,536.26
募投项目
本次拟变更调整募集资金金额为 47,500 万元，占公司 2020 年度非公开发行
股票募集资金总额的 34.27%，占实际募集资金净额的 34.92%。本次变更部分募集资金用途的事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届
监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原计划投资情况
惠州新建项目于 2020 年 4 月完成项目备案，该项目的实施主体为公司全资
子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”），实施地点为惠州市大亚湾西区新兴产业园，项目计划建设周期为 24 个月，项目总投资金额为 118,656.92 万元，拟使用募集资金 116,036.26 万元，该项目的计划投资明细情况如下：
单位：人民币万元
序号 投资类别 投资金额 使用募集资金金额 募集资金投资金额占比
1 土地购置费 5,400.00 5,400.00 4.55%
2 建筑工程投资 40,626.92 40,626.92 34.24%
3 设备购置费 52,630.00 52,630.00 44.35%
4 铺底流动资金 20,000.00 17,379.34 14.65%
合计 118,656.92 116,036.26 97.79%
该项目运营期内预计年均营业收入为 187,795.91 万元，内部收益率 18.53%
（税后），投资回收期 7.44 年（含建设期 2 年）。
2、实际投资情况
截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 5,813.73 万元；募集资金专
户内余额为 11,095.45 万元（含扣除手续费后的净利息收入），现金管理余额
60,000.00 万元，暂时补充公司流动资金 40,000.00 万元，未使用的募集资金合计为 111,095.45 万元（含扣除手续费后的净利息收入）。截至目前，60,000.00 万元现金管理尚未到期；暂时补充流动资金 40,000.00 万元未超过 12 个月，暂未归还至募集资金专用账户。
由于该项目实际获得施工许可证时间为 2021 年 3 月 27 日，导致项目实际开
工建设时间为 2021 年 4 月。目前该项目正在有序建设实施过程中，后续将按公司生产经营计划继续推进建设并实现投产。
（二）拟变更部分募集资金用途的原因
本次拟变更惠州新建项目部分募集资金用于福建二期项目及惠州三期项目
建设，主要是因为随着国内外新能源汽车市场的快速发展，持续对动力电池精密结构件产生强劲需求，公司产能扩张需求进一步加速。为了更好的满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车动力电池结构件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率而进行的相应调整。本次拟变更的部分募集资金将用于福建二期项目及惠州三期项目建设，仍然为公司动力电池精密结构件生产项目，与惠州新建项目产品相同，为公司主营业务。
三、新增募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、福建二期项目
项目名称：福建动力锂电池精密结构件二期项目
项目实施主体：福建科达利精密工业有限公司
项目建设地点：福建省宁德市蕉城区前林路 3 号
项目建设内容：建设、装修生产用各工序车间厂房；购置动力锂电池精密结构件生产所需先进设备；生产厂房进行装修和设备安装。
项目建设周期：约 18 个月（最终以实际建设情况为准）
项目投资额：不超过 25,000 万元人民币，其中土建设资 7,000 万元，设备投
资 17,000 万元，其他投资 1,000 万元。
项目投资计划：拟使用惠州新建项目中暂未使用的募集资金 25,000 万元建设。
项目经济效益：项目全部达产后将实现年产值约 60,000 万元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。
2、惠州三期项目
项目名称：惠州动力锂电池精密结构件三期项目
项目实施主体：惠州科达利精密工业有限公司
项目建设地点：惠州大亚湾西区龙海二路 308 号
项目建设内容：建设、装修生产用各工序车间厂房；购置动力锂电池精密结构件生产所需先进设备；生产厂房进行装修和设备安装。
项目建设周期：约 18 个月（最终以实际建设情况为准）
项目投资额：不超过 22,500 万元人民币，其中土建投资 8,000 万元，设备及
技术投资 14,500 万元。
项目投资计划：拟使用惠州新建项目中暂未使用的募集资金 22,500 万元建设。
项目经济效益：项目全部达产后将实现年产值约 49,000 万元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。
（二）项目可行性分析
1、新能源汽车产业发展带动了动力电池精密结构件行业的持续增长
近年来，随着全球节能环保意识的提升，以及拉动经济增长等的需要，中国、日本、韩国、美国、德国等全球主要的汽车生产和消费国均推出政策大力推进本国新能源汽车的发展，大众、宝马、戴姆勒等传统大型车企以及特斯拉等新能源车企亦全面布局新能源汽车的研发和投产计划，汽车电动化已成为主流趋势，新能源汽车行业面临前所未有的发展机遇。
新能源汽车产业链主要包括上游原材料，中游电机、电控、电池以及下游整车、充电桩和运营三个环节，其中动力电池及其零部件在整车成本中占比最高，是新能源汽车价值链的关键环节和核心部件。而动力电池精密结构件作为动力电池的重要组成部分，随着新能源汽车快速发展，动力电池行业将继续保持快速增长，动力锂电池精密结构件市场亦将迎来高速的发展。
2、技术领先及持续研发为本次建设项目顺利开展奠定了技术基础
公司系国内最大的动力电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防
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