深圳市科达利实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕204 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用网下配售和网上定价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，发行价为每股人民币 37.70 元，共计
募集资金人民币 1,319,500,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 79,170,000.00 元后的募集资
金为 1,240,330,000.00 元，已由主承销商中金公司于 2017 年 2 月 27 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 17,148,266.67 元后，公司本次募集资金净额为1,223,181,733.33 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320001 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
存放主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 备注
31 日余额
惠州科达利精密 兴业银行深圳龙华 3380901001001 295,171,495.56 已销户
工业有限公司 支行 98450
深圳市科达利实 交通银行深圳布吉 4438999910100 127,921,997.19 已销户
业股份有限公司 支行 05394180
大连科达利精密 交通银行深圳布吉 4438999910100 1,213,466.77
工业有限公司 支行 06436462
陕西科达利五金 宁波银行深圳分行 7301012200143 88,632,931.13 已销户
塑胶有限公司 0090
存放主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 备注
31 日余额
上海科达利五金 中国银行深圳深南 765368673187 85,105,270.13 已销户
塑胶有限公司 支行
江苏科达利精密 中国光大银行溧阳 5074018800004 已销户
工业有限公司 支行 9001
深圳市科达利实 民生银行深圳宝安 606611866 62,191,616.35 已销户
业股份有限公司 支行
惠州科达利精密 光大银行深圳上梅 3838920188000 164,158,422.97 69,988.53
工业有限公司 林支行 068091
深圳市科达利实 工商银行深圳龙华 4000103929100 400,000,000.00 已销户
业股份有限公司 支行 354032
合 计 1,223,181,733.33 1,283,455.30
注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额65,000,000.00 元及公司募集资金暂时补充流动资金期末余额 30,000,000.00 元，募集资金余额共为 96,283,455.30 元。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 5,447,083.43 元，累计收到的理财产品收益为 16,227,567.39 元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 本公司第三届董事会第三次（临时）会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子公司上海科达利五金塑胶有限公司变更为公司控股子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称江苏科达利），实施地点由上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号 1 幢变更为江苏溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额及投资内容均无实质变化。为使该募集资金投资项目顺利实施，公司将向江苏科达利增加
实缴注册资本 1 亿元，其中使用募集资金 8,510.53 万元，自有资金 1,489.47 万元。2017
年 11 月 28 日，本公司及江苏科达利、中金公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司于 2017 年 10 月对此次变更进行了公告。
(二) 本公司第三届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，项目实施主体由本公司变更为本公司之全资子公司大连科达利精密工业有限公司（以下简称大连科达利），项目投资金额由 14,977.16 万元变更为50,739.04 万元，拟使用募集资金和自有资金建设。“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”未投入实施，“大连动力锂电池精密结构件项目”募集资金部分为“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”未使用的募集资金余额 12,792.20 万元及其利息，及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计 79.68 万元，剩余部分使用自有资金投入。
2018 年 6 月 5 日，本公司及大连科达利、中金公司与交通银行深圳布吉支行签订了《募
集资金四方监管协议》。
本公司于 2018 年 4 月对此次变更进行了公告。
(三) 本公司第三届董事会第九次（临时）会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，并将其结余的募集资金 5,008.60 万元及其专户利息用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”。由本公司全资子公司大连科达利实施。
本次终止的募集资金投资项目为“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，该项目情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金承诺投 累计投入 投资进度 未使用的募集 占募集资金
资总额 金额 资金金额 净额
西安动力锂电池精密结 8,863.29 3,854.69 43.49% 5,008.60 4.09%
构件扩产和技改项目
本公司于 2018 年 10 月对此次变更进行了公告。
(四) 本公司第三届董事会第十五次（临时）会议、2019 年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金8,060.10 万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。本公司用于永久补充公司流动资金的募集资金为 8,060.10 万元，以及对应的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益为 793.94 万元
本次终止的募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”，该项目情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金承 累计投入金额 投资进度 未使用的募集 占募集资金净
诺投资总额 资金金额 额
新能源汽车结构件 16,415.84 8,355.74 50.90% 8,060.10 6.59%
厂房及综合楼项目
本公司于 2019 年 10 月对此次变更进行了公告。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 差异原因
承诺投资金额的差额
大连动力锂电池精密结 18,474.20 9,066.22 9,407.98 尚未投资完毕
构件项目
西安动力锂电池精密结 原募投项目终
构件扩产和技改项目 8,863.29 3,854.69 5,008.60 止，结余资金变
更用途
新能源汽车结构件厂房 原募投项目终
及综合楼项
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