证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2020-020
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2019年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕155 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,166.67 万股，发行价为每股人民币 12.08 元，
共计募集资金 261,733,736.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,180,556.69 元后的募集资金为 241,553,179.31 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2017年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,507,055.90 元后，公司本次募集资金净额为 227,046,123.41 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕35 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 11,854.06 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 981.92 万元；2019 年度实际使用募集资金4,118.81 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为200.01 万元；累计已使用募集资金 15，972.87 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,181.93 万元。
截至2019年12月31日，已将募投项目结项后结余募集资金人民币7,913.67万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 全部用于永久性补充公司流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年2月13日分别与杭州银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 3 个募集资金专户均已注销，无定期存款
账户和通知存款账户，募集资金专户注销情况如下：
开户银行 银行账号 注销时间
杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160006438900 2019-9-18
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154500001626 2019-9-18
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 33050161672700000361 2019-9-23
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技
术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，给
公司带来巨大的经济效益。
补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞
争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无
法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
闲置募集资金情况说明
公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募
集资金购买低风险保本理财产品。根据公司 2019 年 4 月 24 日第四届董事会第二
次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于 2019 年度使用闲置募集资
金进行委托理财的议案》，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔额度
不超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内
可以滚动使用。2019 年 5 月 21 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了该项议
案。
2019 年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：
单位：人民币元
合作方 产品名称 金额 预期年化收 起始日 到期日 是否 理财
益率(%) 收回 收益
杭州银行股 杭州银行“添利 宝”结 60,000,000.00 4.20-4.30 2019-1-10 2019-5-10 是 832,548.38
份有限公司 构性存款产品
招商银行股 招商银行挂钩黄 金两层 25,000,000.00 1.15-2.90 2019-2-1 2019-3-4 是 61,575.34
份有限公司 区间一个月结构性存款
杭州银行股 杭州银行“添利 宝”结 25,000,000.00 3.96-4.06 2019-3-6 2019-6-28 是 309,205.48
份有限公司 构性存款产品
上海浦东发 上海浦东发展银 行利多 584,433.33
展银行股份 多对公结构性存 款固定 60,000,000.00 3.94 2019-5-23 2019-8-21 是
有限公司 持有期 JG902 期
合 计 170,000,000.00 1,787,762.53
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,704.61 本年度投入募集资金总额 4,118.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 15,972.87
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到定 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 日期 重大变化
1. 智能燃气表 否 17,490.32 17,489.61 3,366.39 11,321.68 64.73 2019-7-31 5,796.62 是 否
建设项目
2. 技术研发中 否 3,215.00 3,215.00 752.42 2,651.19 82.46 2019-7-31 否
心建设项目
3. 补充流动资 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00
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