浙江威星智能股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于浙江威星智能股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]115 号）同意，浙江威星智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称：“威星智能”，证券代码：“002849”。本公司首次公开发行的21,666,700 股人民币普通股股票自2017年2月17日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对财务报表及财务报表附注进行了审计并出具了标准无保留意见的天健审（2017）36 号《审计报告》，公司2014年度、2015 年度、2016 年度的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，详见公司于巨潮资讯网披露的相关文件。
根据上述审计报告，本公司报告期内主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动资产总额 36,943.93 34,275.19 25,189.17
非流动资产总额 9,835.73 6,539.49 4,497.76
资产总额 46,779.66 40,814.68 29,686.93
流动负债总额 18,794.73 16,985.22 9,341.97
非流动负债总额 223.55 478.43 543.32
负债总额 19,018.27 17,463.65 9,885.28
归属于母公司所有者权益 27,761.39 23,351.03 19,801.65
股东权益合计 27,761.39 23,351.03 19,801.65
（二）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 38,994.22 26,955.06 21,777.65
营业利润 4,119.46 2,795.64 2,531.01
利润总额 6,108.78 4,180.69 3,570.56
净利润 5,222.86 3,549.38 3,056.51
归属于母公司所有者的净利润 5,222.86 3,549.38 3,056.51
归属于母公司所有者扣除非经常 4,554.32 3,036.70 2,840.73
性损益后的净利润
（三）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 4,111.60 2,438.24 2,124.39
投资活动产生的现金流量净额 -3,182.13 -2,233.21 -1,754.99
筹资活动产生的现金流量净额 -360.71 -39.47 5,748.19
现金及现金等价物净增加额 568.76 165.56 6,117.59
（四）合并报表财务指标主要数据
财务指标 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动比率（倍） 1.97 2.02 2.70
速动比率（倍） 1.41 1.50 2.33
母公司资产负债率（%） 40.45 42.50 32.86
无形资产（扣除土地使用权后） 0.31 0.50 0.26
占净资产的比例（%）
归属于发行人股东的每股净资产 4.27 3.59 3.05
（元/股）
财务指标 2016年度 2015年度 2014年度
应收账款周转率（次/年） 3.03 2.82 3.32
存货周转率（次/年） 2.75 2.41 3.02
息税折旧摊销前利润（万元） 6,672.77 4,687.72 3,780.65
利息保障倍数（倍） 125.74 108.28 68.84
每股经营活动产生的现金流量 0.63 0.38 0.33
（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.09 0.03 0.94
归属于发行人股东的净利润（万 5,222.86 3,549.38 3,056.51
元）
归属于发行人股东扣除非经常性 4,554.32 3,036.70 2,840.73
损益后的净利润（万元）
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的说明
财务报告审计截止日后，公司经营情况正常，未发生重大变化或导致公司业绩异常波动的重大不利因素。公司经营模式，采购模式，主要产品的生产、销售规模及销售价格，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。公司预计2017年第一季度销售收入8,000至8,500万元，较上年同期的7,577.35万元同比增长5.58%至12.18%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润600至650万元，较上年同期的519.49万元同比增长15.5%至25.12%。
五、本公司特别提醒投资者，认真注意以下风险因素：
（一）市场竞争风险
公司的主要客户为城市燃气运营商，公司智能燃气表销量增长主要来自于新建住宅对燃气表的需求和现有住宅对城镇燃气管网改造的更新换代需求。
近年来，我国城镇燃气管网建设不断推进，阶梯气价改革也陆续在多个城市实施，智能燃气表的市场规模迅速扩大，为公司开拓市场提供了良好的机遇。但与此同时，市场规模的扩大吸引着国内外竞争者不断进入本行业，现有的行业内竞争者也不断加大投入，智能燃气表行业的市场竞争将日趋激烈。为进一步扩大和巩固市场占有率，公司面临较大的竞争压力。
（二）毛利率下滑的风险
公司专注于智能燃气表终端及管理系统平台的研发和生产，依靠持续的技术创新和有效的市场开发策略，2014年、2015年和2016年公司主营业务保持了较稳定的毛利率，分别为36.73%、35.91%和32.89%。
随着公司业务规模的扩大，公司的议价能力有所提高。但随着智能燃气表市场竞争程度的加剧以及人工成本的上升等因素的影响，公司毛利率水平存在下降的风险。
（三）税收优惠政策变化的风险
公司报告期内享受软件产品增值税退税和高新技术企业所得税优惠等税收优惠政策。
1、软件产品增值税即征即退优惠
根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）等的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司增值税退税金额分别为902.69万元、988.55万元和
1,311.87万元，占当期净利润的29.53%、27.85%和25.12%。
2、高新技术企业所得税税收优惠政策变化风险
报告期内，公司被浙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合认定为高新技术企业。
根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》等的规定，公司可享受15%的所得税优惠税率。报告期内，公司所得税税收优惠金额分别
