盐津铺子食品股份有限公司
关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及有关规定，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕37 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,100.00 万股，发行价
为每股人民币 9.14 元，共计募集资金 28,334.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,300.00 万元
后的募集资金为 26,034.00 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2017 年 1 月 25
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,280.00 万元后，公司本次募集资金净额为 24,754.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕2-2 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 15,956.01 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 405.43 万元；公司 2019 年度募投项目使用募集资金 9,206.54 万元（其
中，永久补充流动资金 4,385.28 万元），2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.23 万元；募投项目累计已使用募集资金 25,162.55 万元（其中，累计永久补充流动资金 4,385.28 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 424.66万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 16.11 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盐津铺子食品股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于 2017 年 2 月 23 日分别与
长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份 有限公司长沙浏阳支行和平安银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构西部证券于 2017 年 6 月 5 日与交通银行股份
有限公司长沙浏阳工业园支行、湖南盐津铺子电子商务有限公司签订了《募集资金四方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
长沙银行股份有限公司 800225191102011 7.99 活期
浏阳永安支行
招商银行股份有限公司 731902163910810 674.86 活期
长沙浏阳支行
交通银行股份有限公司 431899991010003729015 128,094.62 活期，募集资金子账户
浏阳工业园支行 431899991010003633958 29,287.46 活期
平安银行股份有限公司 15000064542479 3,058.91 活期
长沙分行
合 计 161,123.84
注：截至 2020 年 2 月 28 日，公司已将上述募集资金专户的全部余额转出永久补充流动资金，并注销
了募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见四（三）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目实施方式
公司 2017 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集
资金投资项目实施方式的议案》，对募投项目的实施方式进行调整：
(1) 休闲食品生产基地建设项目新增实施主体（江西盐津铺子食品有限公司），调整为在湖南浏阳和江西修水两地同时实施，同时对产品品项进行优化调整。
(2) 食品安全研究与检测中心建设项目将原计划旧楼改造变更为拆除再新建。
(3) 电子商务平台建设项目调整部分实施内容，减少渠道建设，增加品牌建设投入。
(4) 营销网络建设项目调整部分实施内容，取消移动营销售信息系统建设，新增金铺子（店中柜）建设。
原总投资 40,435.00 万元，调整后增加总投资 984.00 万元，调整后总投资 41,419.00
万元（其中：募集资金 24,754.00 万元）。
募投项目调整前情况：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集 项目备案情况 项目环评 实施主
资金金额 批复情况 体
1 休闲食品生产基地 27,513.00 11,832.00 长发改备案 长环自 公司
建设项目 [2016]335 号 [2014]4 号
2 食品安全研究与检 3,305.00 3,305.00 长发改备案 浏环复 公司
测中心建设项目 [2016]334 号 [2015]12 号
3 电子商务平台建设 3,107.00 3,107.00 长发改备案 盐津电
项目 [2016]332 号 子商务
4 营销网络建设项目 6,510.00 6,510.00 长发改备案 公司
[2016]333 号
合计 40,435.00 24,754.00
募投项目调整后情况：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集 项目备案情况 项目环评 实施
资金金额 批复情况 主体
1 休闲食品生产基地 13,744.00 11,832.00 长环自 长环自 公司
（浏阳）建设项目 [2014]4 号 [2014]4 号
2 休闲食品生产基地 12,932.00 长环自 长环自 江 西 盐
（修水）建设项目 [2014]4 号 [2014]4 号 津铺子
3 食品安全研究与检 3,868.00 3,305.00 长发改备案 浏环复 公司
测中心建设项目 [2016]334 号 [2015]12 号
4 电子商务平台建设 3,107.00 3,107.00 长发改备案 盐 津 电
项目 [2016]332 号 子商务
5 营销网络建设项目 7,768.00 6,510.00 长发改备案 公司
[2016]333 号
合计 41,419.00 24,754.00
(二) 节余募集资金永久补充流动资金
2019 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议
通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并
经 2019 年 8 月 2 日 2019 年第三次临时股东大会审议批准，根据公司首次公开股票募集资
金投资项目的建设情况，同意对“休闲食品生产基地（浏阳）建设项目”和“营销网络建设项目”进行结项，以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”
进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金（截止 2019 年 7 月 17 日节
余资金余额 4,401.39
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