湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3163 号”文核准，本公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格人民币 6.08 元，募集
资金总额为人民币 21,280.00 万元。
2017 年 1 月 16 日，主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用合计人民
币 2,120.00 万元，余额人民币 19,160.00 万元通过国信证券股份有限公司分别汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行 66150154500001295 账户 16,582.97 万元、中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行 699098203 账户 2,577.03 万元；扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计 1,660.00 万元，本次募集资金净额为人民币 17,620.00万元。
上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]652 号”验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入的募集资金 191,600,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 176,200,000.00
支付的其他发行费用 15,400,000.00
直接投入募集资金投资项目支出 58,468.53
划转至基本户 1,108.79
加：利息收入扣除银行手续费净额 59,577.32
募集资金专用账户期末余额
注 1：实际转入公司的募集资金 19,160.00 万元，包含应支付的发行费用 1,540.00 万元，募
集资金净额为人民币 17,620.00 万元。
注 2：置换预先投入募集资金投资项目的资金 17,620.00 万元，业经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]4015 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》。
注 3：支付的发行费用 1,540.00 万元，主要为审计费、律师费、上市信息披露费用。其中，
2019 年支付 2017 年度上市信息披露费用 10.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<中小企业板上市公司募集资金管理细则>>、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会决议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准分别在上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行（66150154500001295）、中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行（699098203）开设了募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行 66150154500001295 活期 已销户
中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行 699098203 活期 已销户
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会
议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项 目的自筹资金 17,620.00 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核， 并出具“天职业字[2017]4015 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使 用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了 披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日
附件
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 17,620.00 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 无 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募
集资金总额 17,625.85
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
年产 1,300 万米双金属带锯 否 2017 年 1 月 否 否
条建设项目 15,042.97 15,042.97 15,048.82 100.04 30 日 38,928.85
双金属带锯条技术中心建设
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