广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，公司于 2019 年 8 月向社会
公开发行可转换公司债券 3,019,223.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 301,922,300.00 元，扣除各项发行费用 11,720,200.00 元后，实际募集资
金净额为人民币 290,202,100.00 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 26 日到账。上述
资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18015860052 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元人民币
项目 金额
募集资金净额 29,020.21
减：直接投入募集资金项目资金（含置换预先投入募投项目 14,706.74
自有资金）
其中：2023 年度投入募集资金 2,102.21
减：永久补充流动资金 14,801.00
加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 487.53
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 -
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该 管理办法经公司2012年10月10日公司第一届董事会第四次会议审议通过。根据《管 理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储
和使用，不用作其他用途。2023 年 12 月 19 日，为进一步公司募集资金的管理和使
用，提高募集资金使用的效率和效果，公司第四届董事会 2023 年第六次临时会议对 《管理办法》进行修订。
2019 年 8 月，公司及广东翔鹭精密制造有限公司分别与中国银行股份有限公司
潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头 分行及保荐机构分别开设募集资金专项账户及签订了募集资金三方监管协议。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国民生银行股份有限公司汕头分行 631338723 -
中国银行股份有限公司潮州分行 699072138265 -
广东华兴银行汕头分行 802880100046846 -
中国民生银行股份有限公司汕头分行 631411421 -
广东华兴银行股份有限公司汕头分行 802880100047586 -
合计 -
2022 年 4 月 29 日，公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议、第四届监事会
第八次会议，2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，终止了募投项目“年产 600 万支精 密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资并将剩余募集资金全部永久性补充 流动资金，用于公司日常经营活动，该项目相关募集资金专户已注销。
截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
14,706.74 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长一年，即延期至 2024 年 2 月。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
(三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 2 月 13 日，公司第三届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关
于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金4,085.69 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
(四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
(七）超募资金使用情况
无。
(八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销完
毕（公告编号 2023-080）。
(九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2023年度募集资金使用情况对照表
附表2：2023年度变更募集资金投资项目情况表
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 29,020.21 本年度投入募集资金总额 2,102.21
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 14,801.00 已累计投入募集资金总额 29,507.74
累计变更用途的募集资金总额比例 51.00%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发生重大
投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1）（注 金额 计投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日 效益 计效益 变化
变更） 3） (2) 期
承诺投资项目
1.年产 800t 特种超硬合金 否 15,192.23 14,020.21 2,102.21 14,172.24 101.08 2024 年 2 月 不适用 注 1 否
智能化生产项目
2.年产 600 万支精密特种
硬质合金切削工具智能制 是 15,000.00 534.50 - 534.50 100.00 不适用 不适用 注 2 否
造项目
3.永久补充流动资金 否 - 14,465.50 - 14,801.00 100.00 不适用 不适用 注 2 否
承诺投资项目小计 30,192.23 29,020.21 2,102.21 29,507.74 - - - - -
合计
查看PDF原文
