证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-022
广州视源电子科技股份有限公司
2023 年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四
次会议和 2020 年年度股东大会及 2022 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会出具的《关于
核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669 号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为 1,995,494,337.08 元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81 元，实际募集资金净额 1,973,789,892.27 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第 ZC10305 号验资报告。（二）2021 年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况
（1）募集资金使用计划
本公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
货币单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入 建设期
募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目 209,549.44 199,549.44 不超过 36 个月
实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,995,494,337.08 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,704,444.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,973,789,892.27 元。拟投入募集资金情况如下：
货币单位：万元
项目名称 拟投入募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目 197,378.99
（2）本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 74,815.64 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司 2023 年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
货币单位：人民币元
项 目 金 额
年初募集资金净额 1,542,595,299.34
减：交互智能显控产品智能制造基地建设项目 748,156,423.68
加：利息收入净额 31,396,532.44
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金应有余额 825,835,408.10
实际募集资金专户余额 825,835,408.10
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
2022 年 7 月 22 日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券股份有限公司
签订《募集资金三方监管协议》。2022 年 8 月 15 日，公司及全资子公司广州视源创新科技
有限公司（以下简称“广州视源创新”）、广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“广州视源睿创”）与保荐机构广发证券股份有限公司分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年 9 月 18 日，公司及全资子公司广州视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构广发证券股份有限公司就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储
情况如下：
货币单位：人民币元
银行户名 开户行名称 账号 余额 存放方
式
广州视源创新电子 中国农业银行股份有 44056901040018 279,359,295.55 活期
科技有限公司 限公司广州五山支行 535
广州视源睿创科技 中国建设银行股份有 44050158330100 46,476,112.55 活期
有限公司 限公司广州东城支行 001965
广州视源睿创科技 中国建设银行股份有 44050158330100 0.00 定期
有限公司 限公司广州东城支行 001965-0002
广州视源睿创科技 中国建设银行股份有 44050258330100 500,000,000.00 定期
有限公司 限公司广州东城支行 000009
广州视源电子科技 广州银行股份有限公 81031928888001 0.00 已注销
股份有限公司 司开发区支行 0144
合 计 825,835,408.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2022 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增非公
开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，增加公司全资子公司广州视源睿创作为交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体之一，并分别使用募集资金 123,378.98 万元、74,000.00 万元向公司全资子公司广州视源创新和广州视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。该事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。【详
见 2022 年 7 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投
项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】
公司 2022 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议、2022 年 10 月 26 日召开的
2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年非公开发行募投项目新增劳务外包模
式的议案》，同意公司 2021 年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易，公司独立董事与保荐机构发表了明确的
同意意见。【详见 2022 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）】
（三）2021 年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 12,482.33 万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZC10362 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理。【详见 2023 年 8 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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