证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-010
广 州视源电子科技股份有限公司
2022 年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年公开发行可转换债券募集资金情况
根据公司第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第四次会议、2017 年第
三次临时股东大会和 2017 年年度股东大会决议及 2019 年 1 月 23 日中国证券监
督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】61 号），本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为 941,830,400.00 元，期限 6 年，扣除与发行相关的费用 15,740,745.25 元（含税），实际募集资金净额 926,089,654.75 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2019】第 ZC10079 号验资报告。
2、2021 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董
事会第十四次会议和 2020 年年度股东大会及 2022 年 3 月 30 日中国证券监督管
理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669 号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08 元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81 元，实际募
集资金净额 1,973,789,892.27 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第 ZC10305 号验资报告。
（二）2022 年度募集资金的实际使用及结余情况
1、2019 年公开发行可转换债券募集资金的实际使用及结余情况
（1）募集资金使用计划
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
货币单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入 建设期（月）
募集资金
1 高效会议平台建设项目 35,098.22 34,053.22 24
2 家电智能控制产品建设项目 28,477.61 26,477.61 24
3 智慧校园综合解决方案软件开发项目 17,237.63 16,067.23 24
4 人机交互技术研究中心建设项目 18,784.98 17,584.98 24
合计 99,598.44 94,183.04
实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。
本次可转债募集资金总额为人民币 941,830,400.00 元，扣除与发行有关的费
用人民币 15,740,745.25 元，实际募集资金净额为人民币 926,089,654.75 元。拟投入募集资金情况如下：
货币单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 高效会议平台建设项目 33,484.10
2 家电智能控制产品建设项目 26,035.09
3 智慧校园综合解决方案软件开发项目 15,798.70
4 人机交互技术研究中心建设项目 17,291.08
合计 92,608.97
2020 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可
转换公司债券部分募投项目延期的议案》，主要内容为：“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目的建设期由 24 个月延至36 个月。
2022 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019
年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。主要内容为：将“人机交互技术
研究中心建设项目”延期 4 个月，即达到预定可使用状态的日期从 2022 年 3 月
31 日顺延至 2022 年 7 月 31 日。
（2）募集资金使用计划变更情况
2021 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源领行”）变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称“合肥视研”），同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。
（3）变更后，募投项目及募集资金使用计划情况
序号 项目名称 实施主体
1 高效会议平台建设项目 广州视臻信息科技有限公司
2 家电智能控制产品建设项目 合肥视源领行电子科技有限公司、
合肥视研电子科技有限公司
3 智慧校园综合解决方案软件开发项目 苏州视源电子技术有限公司
4 人机交互技术研究中心建设项目 西安视源时代电子科技有限公司
（4）本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 9,980.62 万元，具体情况详见附
表 1-1《募集资金使用情况对照表》。公司 2022 年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
货币单位：人民币元
项 目 金 额
年初募集资金净额 126,983,205.73
减：高效会议平台建设项目 0.00
减：家电智能控制产品建设项目 71,232,060.36
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目 0.00
减：人机交互技术研究中心建设项目 28,574,130.74
减：节余募集资金永久补充流动资金 29,286,716.22
加：利息收入净额 2,109,701.59
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额 0.00
实际募集资金专户余额 0.00
2、2021 年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况
（1）募集资金使用计划
本公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》
载明的募投项目及募集资金使用计划为：
货币单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入 建设期
募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目 209,549.44 199,549.44 不超过36个月
实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,995,494,337.08 元，扣除与发
行 有 关 的 费 用 人 民 币 21,704,444.81 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,973,789,892.27 元。拟投入募集资金情况如下：
货币单位：万元
项目名称 拟投入募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目 197,378.98
（2）募集资金使用计划变更情况
2022 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于新增非
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