证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2020-022
广州视源电子科技股份有限公司
2019 年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关格式指引的规定，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2019 年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61 号文《关于核准广州视源电子科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，本公司向社会公众投资者公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为 941,830,400.00 元，期限 6 年，扣除与发行相关的费用共计 15,740,745.25 元（含税），实际募集资金净额共计 926,089,654.75 元。募
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 15 日出具
信会师报字【2019】第 ZC10079 号验资报告。
(二) 2019 年募集资金的实际使用及结余情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 26,204.95 万元，具体情况详见附表《募集
资金使用情况对照表》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下
表：
单位：人民币元
项 目 金 额
2019 年 3 月 15 日募集资金净额 926,089,654.75
减：高效会议平台建设项目 135,629,891.67
减：家电智能控制产品建设项目 18,290,329.43
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目 106,358,660.88
减：人机交互技术研究中心建设项目 1,770,603.20
加：利息收入净额 23,245,969.59
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金应有余额 687,286,139.16
实际募集资金专户余额 687,286,139.16
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第二届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
2019 年 3 月 27 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公
司签订《募集资金三方监管协议》。2019 年 4 月 15 日，公司及全资子公司广州视臻信息科
技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
银行户名 开户行名称 账号 余额 存放方式
广州视臻信息科技 浙商银行股份有限公 5810000010120100 207,437,614.94 活期
有限公司 司广州分行 311541
合肥视源领行电子 江西银行股份有限公 020900281600036 249,717,177.78 活期
科技有限公司 司广州越秀支行
苏州视源电子技术 中国民生银行股份有 630881273 54,197,588.31 活期
有限公司 限公司广州分行
西安视源时代电子 中国民生银行股份有 630881511 175,422,756.66 活期
科技有限公司 限公司广州分行
广州视源电子科技 中国民生银行股份有 630881388 511,001.47 活期
股份有限公司 限公司广州分行
合 计 687,286,139.16
三、本年募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 26,204.95 万元，具体情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预
先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,873.10 万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第 ZC10417 号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在超募资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2019 年 单位：人民币万元
募集资金净额 92,608.97 本年投入募集资金总额 26,204.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 26,204.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金 调整后投 本年投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年实现 是否达到 项目可行性
募资金投向 项目（含部 承诺投资 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
分变更） 总额 大变化
承诺投资项目
高效会议平台建设 否 33,484.10 33,484.10 13,562.99 13,562.99 40.51% 2021年3月31 — — 否
项目 日
家电智能控制产品 否 26,035.09 26,035.09 1,829.03 1,829
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