证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-079
浙江华统肉制品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，现将本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕315 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券 550.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00万元后的募资资金为 54,250.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 54,292.45 万元
（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 42.45 万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36 万元后，公司本次募集资金净额为 54,140.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕77 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华
统牧业有限公司（以下简称衢州牧业公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
户 初始存放金 2022 年 12
名 开户银行 银行账号 额 月 31 日余 备注
额
兴业银行股份 2021 年 11
有限公司义乌 356030100100224071 54,140.09 月4日销户
本公 国贸支行
司 中国银行股份 2021 年 9
有限公司义乌 398777778572 月 14 日销
市分行 户
中国农业银行 2022 年 11
股份有限公司 740201040088667 月8日销户
衢州廿里支行
衢州 中国银行股份 2022 年 2
牧业 有限公司衢州 375377805661 月 15 日销
公司 衢江支行 户
上海浦东发展 2021 年 10
银行股份有限 13810078801600000957 月 25 日销
公司衢州支行 户
营业部
合 54,140.09 0.00
计
（二）2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份
人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募
集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为
91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入
本公司募集资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 241.72 万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
户 名 开户银行 银行账号 初始存放 2022年12月31 备注
金额 日余额
中国农业银行股份 募集
有限公司义乌分行 19645201040011194 91,656.52 131.37 资金
本公司 专户
兴业银行股份有限 募集
公司义乌分行 356010100100687102 17,961.08 资金
专户
合 计 91,656.52 18,092.45
二、前次募集资金使用情况
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件
1。
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金不存在变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金项目
单位：人民币万元
承诺投资 实际投资 实际投资金额与募集后承 差异原因
投资项目 金额 金额 诺投资金额的差额
衢州华统现代化生态养 21,333.09 21,433.01 99.92 募集资金利息收入扣
殖场建设项目 除银行手续费后的净
衢州华统现代化华垅生 额追加投入项目
猪养殖建设项目 13,975.00 14,073.37 98.37
衢州华统现代化东方生
猪养殖建设项目 14,532.00 14,710.24 178.24
（二）2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目
单位：人民币万元
承诺投资 实际投资 实际投资金额与募集后承 差异原因
投资项目 金额 金额 诺投资金额的差额
新建年产 4 万吨肉制品 截至 2022 年 12 月
加工项目 20,000.00 -20,000.00 31 日，本次募集资
金尚未使用完毕
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让
或置换情况。
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在对外转让或置
换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本
报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的补充流动资金项
目不直接产生效
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