证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-099
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币
760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司
已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入金额 643,909,265.74 元，其中以前
年度已投入金额 621,675,030.07 元，2024 年半年度募投项目投入金额 22,234,235.67
元；尚未使用的募集资金余额 131,429,512.79 元，其中使用闲置募集资金进行现金管
理的余额 40,000,000 元，募集资金专户余额 91,429,512.79 元(含募集资金银行存款产
生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出)。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定
了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设
了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022 年 7 月 8 日与保荐机构申港证券股
份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、
中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行
烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名 开户行 账户 初始存入金额 对应募投 截止日余额
（元） 项目名称 （元）
山东道恩高分子 12 万吨/年全生
材料股份有限公 恒丰银行股份有 37250101430100 303,500,000 物 降 解 塑 料 30,924,930.10
司 限公司龙口支行 000021 PBAT 项目（一
期）
山东道恩高分子 中国农业银行股 15350101040034 山东道恩高分子
材料股份有限公 份有限公司龙口 375 238,000,000 材料西南总部基 47,064,777.10
司 市支行 地项目（一期）
山东道恩高分子 中国建设银行股 37050166688000
材料股份有限公 份有限公司龙口 001269 223,856,190.12 补充流动资金 0
司 支行
中信银行股份有 12 万吨/年全生
山东道恩降解材 限公司烟台龙口 81106010132014 0 物 降 解 塑 料 8,506.42
料有限公司 支行 76070 PBAT 项目（一
期）
道恩高分子材料 招商银行股份有 53590463941060 山东道恩高分子
（重庆）有限公 限公司烟台龙口 2 0 材料西南总部基 13,431,299.17
司 支行 地项目（一期）
备注：1、“补充流动资金”对应的募集资金专户已于 2023 年 1 月完成注销。
2、截至 2024 年 6 月 30 日，使用募集资金进行现金管理的余额为 4,000 万元，存放理财产品
专户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金
使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年非公开发行股票募集资金不存在募集资
金实际投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
附表：2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附表：
2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,535.62 本年度投入募集资金总额 2,223.42
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 64,390.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否 项目可行
承诺投资项目和 更项目 承诺投资 调整后投 本年度 累计投入 入进度 定可使用状 本年度实 达到 性是否发
超募资金投向 （含部分 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 现的效益 预计 生重大变
变更） 效益 化
承诺投资项目：
12 万吨/年全生物降解塑 否 30,350.00 30,350.00 183.82 23,629.04 77.86% 2024 年 2 月 - 否 否
料 PBAT 项目（一期） 1,083.57
山东道恩高分子材料西南 否 23,800.00 23,800.00 2,039.60 18,328.88 77.01% 2024 年 2 月 -446.78 否 否
总部基地项目（一期）
补充流动资金 否 22,385.62 22,385.62 22,433.01 100.21% 不适用 不适用 不适 否
用
承诺投资项目小计 76,535.62 76,535.62 2,223.42 64,390.93 84.13%
超募资金投向： 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计
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