证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-025
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开
了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开
了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金
管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户机构 账户名称 资金账号
海通证券股份有限公司淄博 山东道恩高分子材料股份有 0490160996
通济街证券营业部 限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。
二、 现金管理产品基本情况
认购金 预计年化收
序号 发行机构 产品名称 产品类型 额（万 起息日 到期日 益率
元）
广发证券股份 广发证券收益 保本型浮 2024年2 2024 年 5
1 有限公司 凭证-“收益 动收益凭 1500 月 27 日 月 29 日 1.80%-5.70%
宝”5 号 证
青岛银行股份 保本浮动 2024年2 2024 年 5
2 有限公司烟台 结构性存款 收益型 1500 月 27 日 月 27 日 1.60%-2.84%
龙口支行
中泰证券股份 中泰证券收益 本金保障 2024年2 2024 年 5
3 有限公司 凭证“尊享”3 型 1000 月 27 日 月 27 日 2.50%
月期 174 号
海通证券收益
4 海通证券股份 凭证博盈系列 本金保障 1000 2024年2 2024 年 5 2.20%-4.20%
有限公司 黄金鲨鱼鳍看 型 月 28 日 月 29 日
涨第 84 号
三、关联关系说明
公司与广发证券、青岛银行、中泰证券、海通证券无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收 益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、
规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司
定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以
及损益情况。
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部
门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构 进行审计。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用
暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）
序号 受托人名称 产品名称 产品起息 产品到期 金额 预计年化 产品类型 是否
日 日 （万元） 收益率 赎回
中信证券股份 中信证券股份有限 2022 年 11 2023 年 11 本金保障型
1 有限公司 公司信智安盈系列 月 8 日 月 6 日 3000 0.1%-3.6% 浮动收益凭 是
【984】期收益凭证 证
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 2022 年 12 2023 年 3 保本浮动收
2 有限公司 人民币结构性存款 月 1 日 月 2 日 5000 1.30%-3.15% 益、封闭式 是
12641 期
青岛银行股份 青岛银行结构性存 2023 年 2 2023 年 5 保本浮动收
3 有限公司烟台 款 月 14 日 月 12 日 4000 1.80%-3.15% 益型 是
龙口支行
中泰证券股份 中泰证券股份有限
4 有限公司青岛 公司收益凭证“安盈 2023 年 2 2023 年 5 2000 1.90%-4.30% 本金保障型 是
香港东路营业 添利”第 2221 期 月 14 日 月 15 日
部
国泰君安证券 国泰君安证券睿博 2023 年 2 2023 年 5
5 股份有限公司 系列久期配置指数 月 14 日 月 12 日 3000 0%-5.64% 本金保障型 是
23022 号收益凭证
国海证券股份 国海证券 2023 年海 2023 年 2 2023 年 5
6 有限公司 韵专享第1期收益凭 月 15 日 月 16 日 1500 2.40%-3.40% 本金保障型 是
证
国海证券股份 国海证券 2023 年海 2023 年 2 2023 年 5
7 有限公司 韵专享第2期收益凭 月 15 日 月 16 日 1500 2.40%-3.40% 本金保障型 是
证
国联证券股份 国联盛鑫 1035 号本 2023 年 2 2023 年 5 本金保障浮
8 有限公司 金保障浮动收益型 月 15 日 月 15 日 1000 1.70%-5.10% 动收益型收 是
收益凭证 益凭证
东亚银行（中 2023 年 3 2023 年 6
9 国）有限公司青 结构性存款 月 15 日 月 15 日 2500 1.10%-3.45% 本金保障型 是
岛分行
东亚银行（中 2023 年 5 2023 年 8
10 国）有限公司青 结构性存款 月 22 日 月 22 日 2000 1.10%-3.80% 本金保障型 是
岛分行
青岛银行股份 青岛银行结构性存 2023 年 5 2023 年 8 保本浮动收
11 有限公司烟台 款 月 23 日 月 21 日 3000 1.80%-3.10% 益型 是
龙口支行
12 广发证券股份 广发证券收益凭证 2023 年 5 2023 年 8 3000 1.50%-6.50% 保本型浮动 是
有限公司 “收益宝”4 号 月 24 日 月 22 日 收益凭证
中国银河证券 “银河金鼎”收益凭 2023 年 5 2023 年 8 本金保障浮
13 股份有限公司 证4010期-鲨鱼鳍看 月 24 日
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