证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-096
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7
月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币
353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募集资金专用
银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于
2020 年 7 月 8 日出具众环验字[2020]010038 验资报告。
截至 2022 年12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 356,348,794.57 元。2023
年上半年，公司实际使用募集资金 0 元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为 0 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 356,348,794.57 元，募
集资金余额为 0 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特
定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 11,490,756.62 元后，募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元（以下简称
“募集资金”）。截至 2022 年 7 月 4 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集
资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（2022）0110042 验资报告。
截至 2022 年12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 443,983,522.82 元。2023
年上半年，公司实际使用募集资金 87,610,401.09 元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为 3,958,281.70 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 531,593,923.91 元，募
集资金余额为 59,797,614.22 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况和三方
监管情况
为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 7 月 8 日
与保荐机构申港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商
银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦
东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名 开户行 账户 初始存入金额 对应募投 截止日余额
（万元） 项目名称 （万元）
山东道恩高分 中国工商银行 1606021419200 道恩高分子新
子材料股份有 股份有限公司 163534 26,000 材料项目 0
限公司 龙口支行
山东道恩高分 招商银行股份 5359023104105 偿还银行借款
子材料股份有 有限公司烟台 04 5,000 及补充流动资 0
限公司 龙口支行 金
山东道恩高分 中国建设银行 3705016668800 偿还银行借款
子材料股份有 股份有限公司 0000930 4,720 及补充流动资 0
限公司 龙口支行 金
上海浦东发展
青岛海纳新材 银行股份有限 1463007880160 0 道恩高分子新 0
料有限公司 公司烟台龙口 0000551 材料项目
支行
备注：上述募集资金专户已全部完成注销。
2、2022 年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的规定，本公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限
公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司
烟台龙口支行及招商银行烟台龙口支行开设了 5 个募集资金存放专项账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022 年 7 月 8 日
与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业
银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行
股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名 开户行 账户 初始存入金额 对应募投 截止日余额
（万元） 项目名称 （万元）
山东道恩高分 恒丰银行股份 12 万吨/年全
子材料股份有 有限公司龙口 3725010143010 30,350 生物降解塑料 1,290.57
限公司 支行 0000021 PBAT 项目（一
期）
山东道恩高分 中国农业银行 山东道恩高分
子材料股份有 股份有限公司 1535010104003 23,800 子材料西南总 3,797.72
限公司 龙口市支行 4375 部基地项目（一
期）
山东道恩高分 中国建设银行 3705016668800
子材料股份有 股份有限公司 0001269 22,385.62 补充流动资金 0
限公司 龙口支行
中信银行股份 12 万吨/年全
山东道恩降解 有限公司烟台 8110601013201 0 生物降
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