证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-067
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2021 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989 号文核准，同意本公司向
社会公众公开发行股票不超过 2,100 万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 15.28 元，募集资金总额为人民币 320,880,000.00 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币 28,709,433.98 元后，募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元（以下简称
“募集资金”）。截至 2016 年 12 月 30 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募
集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）予以验证并于 2016 年 12 月 30 日出具众环验字（2016）010160 验资报
告。
截至 2021 年 3 月 31 日止，A 股募集资金存放银行累计产生利息及理财产
品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 7,735,635.04 元。截至 2021 年 3 月
31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 260,995,870.50 元，尚未使用募集资金余额人民币 37,247,764.54 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
金额单位：人民币元
时 间 金额
2016 年 12 月 30日募集资金总额 320,880,000.00
减：发行费用(含增值税) 30,372,000.00
2016 年 12 月 30日实际募集资金净额 290,508,000.00
加：尚未划转发行费用(含增值税) 10,372,000.00
截至 2016年 12 月 30 日止募集资金专户余额 300,880,000.00
加：利息收入及理财产品累计收益金额 7,763,656.88
加：赎回理财产品累计转入金额 195,000,000.00
减：募投项目累计已使用金额 260,995,870.50
减：购买理财产品累计转出金额 195,000,000.00
减：发行费用（含增值税）累计划出金额 10,372,000.00
减：银行手续费累计金额 28,021.84
截至 2021年 3 月 31 日止募集资金专户余额 37,247,764.54
注：募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金 129,732,600.00元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年
7 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为
3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金
总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额
为人民币 353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募
集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并于 2020 年 7 月 8 日出具众环验字[2020]010038 验资报告。
截至 2021 年 3 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行累
计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 879,653.94 元。
截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司募投项目累计使用募集资金人民币
168,250,903.29 元，另外使用闲置资金购买理财产品人民币 50,000,000.00元，尚未使用募集资金余额人民币 136,453,278.94 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
金额单位：人民币元
时 间 金额
2020 年 7月 8 日募集资金总额 360,000,000.00
减：发行费用（不含增值税） 6,175,471.71
2020 年 7月 8 日募集资金净额 353,824,528.29
加：尚未划转发行费用（不含增值税） 3,375,471.71
2020 年 7月 8 日募集资金余额 357,200,000.00
加：利息收入及理财产品累计收益金额 883,570.89
加：赎回理财产品累计转入金额 50,000,000.00
减：募投项目累计已使用金额 168,250,903.29
减：购买理财产品累计转出金额 100,000,000.00
减：发行费用（不含增值税）累计划出金额 3,375,471.71
减：银行手续费累计金额 3,916.95
截至 2021年 3 月 31 日止募集资金专户余额 136,453,278.94
注：募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金 96,107,900.00元。
（二）募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。募集资金的使用严格按照《募集资金管理制度》执行。
2、2016 年首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况和三方监管
情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账户。
鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技术中心建设项目”两个募集资金项目已建设完毕，与该两个募集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金 66,197.70 元转至募投项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，该事项无须经过公司董
事会、股东大会审议。注销前工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目 开户行 账号 初始存入金额 销户日余额 销户日期
改性塑料扩 中国工商银行烟台 1606021429207777775 73,000,000.00 55,504.69 2019年 5
建项目 龙口支行营业室 月 17日
企业技术中 中信银行烟台龙口 8110601013400511517 22,000,000.00 10,693.01 2019年 5
心建设项目 支行 月 16日
合计 95,000,000.00 66,197.70
截至 2021 年 3 月 31 日止
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