证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2020-036
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日
召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，现将有关情况公告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2016年12月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，本公司于2016年12月26日向社会公众公开发行人民币普通股2,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.28元，募集资金总额计为人民币320,880,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币20,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币300,880,000.00元，扣除由本公司支付的保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币8,709,433.98元后实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称：“募集资金”）。截至2016年12月30日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。
截至2019年12月31日止，A股募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币6,778,553.86 元。截至2019年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币245,173,957.64元，期末使用闲置募集资金进行
现金管理余额45,000,000.00元，尚未使用募集资金余额人民币7,112,596.22元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
金额单位：人民币元
时 间 金额
2016 年 12 月 30 日募集资金总额 320,880,000.00
减：发行费用(含增值税) 30,372,000.00
2016 年 12 月 31 日实际募集资金净额 290,508,000.00
加：尚未划转发行费用(含增值税) 10,372,000.00
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 300,880,000.00
加：利息收入及理财产品累计收益金额 6,803,411.86
加：赎回理财产品累计转入金额 150,000,000.00
减：募投项目累计已使用金额 245,173,957.64
减：购买理财产品累计转出金额 195,000,000.00
减：发行费用（含增值税）累计划出金额 10,372,000.00
减：银行手续费累计金额 24,858.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 7,112,596.22
注：募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金 129,732,600.00 元。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账户。
鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技术中心建设项目”两个募集资金项目已建设完毕，与该两个募集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户处理。至
销户时剩余资金 66,197.70 元转至募投项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。注销前工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目 开户行 账号 初始存入金额 销户日余 销户日
额 期
改性塑料 中国工商银行 1606021429207777775 73,000,000.00 55,504.69 2019 年
扩建项目 烟台龙口支行 5 月 17
营业室 日
企业技术 中信银行烟台 8110601013400511517 22,000,000.00 10,693.01 2019 年
中心建设 龙口支行 5 月 16
项目 日
合计 95,000,000.00 66,197.70
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
中国建设银行股份有限 37050166688009777777 145,508,000.00 4,149,178.13 活期
公司龙口支行
中国农业银行股份有限 15350701040077777 60,372,000.00 2,963,418.09 活期
公司龙口西城支行
合 计 205,880,000.00 7,112,596.22
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案》、进行逐项对照，编制了附表一：前次募集资金实际使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据本公司 2017 年 3 月 1 日召开的本公司第二届董事会第十五次会议审议
通过的《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人民币 129,732,600.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于 2017 年 3 月完成上述置换，上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具的众环专字（2017）010143 号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。本公司前次募集资金置换情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目 置换金额
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目 37,966,100.00
改性塑料扩建项目 54,493,100.00
医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目 25,526,200.00
技术中心建设项目 11,747,200.00
合 计 129,732,600.00
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2017 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
该议案已于 2017 年 3 月 21 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于上述期限届满，2018 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第八次会议审议
通过《关于
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