深圳市同为数码科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2864 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行
价为每股人民币 12.34 元，共计募集资金 33,318.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00
万元（包含进项税额 124.53 万元）后的募集资金为 31,118.00 万元，已由主承销商国信证
券股份有限公司公司于 2016 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,218.00 万元（包含进项税额 68.09 万元）后，公司本次募集资金净额为29,900.00 万元，其中：计入股本 2,700.00 万元，计入资本公积（股本溢价）27,392.62万元(包含新增股本溢价 27,200.00 万元和上述相关费用增值税进项额 162.62 万元)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕3-170 号）。
(二)截止至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元
项目 2019 年度
期初募集资金专户余额 134,994,956.23
加：本期募集资金净额
减：使用募集资金的金额 112,339,731.12
减：募集资金专项账户银行手续费 3,005.97
减：募投项目置换的金额
减：募投项目暂时补充流动资金的金额
减：募投项目购买理财的金额 227,000,000.00
减：置换的上市费用
加：募投项目收到购买理财金额 227,000,000.00
加：收到补充流动资金的金额 50,000,000.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 156,676.43
加：募集资金专项账户理财收益 1,802,772.61
期末募集资金专户余额 74,611,668.18
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，同保荐机构国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日与中国银行股份
有限公司深圳高新区支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、惠州同为数码科技有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 1 月20 日分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行和宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、惠州同为数码科技有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月14日与广东华兴银行深圳华润城支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、惠州同为数码科技有限公司及
保荐机构国信证券股份有限公司于 2018 年 9 月 7 日与中国银行股份有限公司深圳高新区支
行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式 备 注
中国银行股份有限公司 募集资金 2017 年 2 月已销
深圳华润城支行 751068299384 专户/活期 户，原三方协议失
效
宁波银行股份有限公司73010122001421359 募 集 资 金 2017 年 9 月已销
深圳分行 专户/活期 户，四方协议失效
广东华兴银行股份有限805880100033875 募 集 资 金 2018 年 8 月已销
公司深圳华润城支行 专户/活期 户，四方协议失效
平安银行股份有限公司15166668888818 5,069,616.53募集资金 三方协议
深圳分行 专户/活期
中国银行股份有限公司756270884638 21,954,127.47募 集 资 金 四方协议
深圳高新区支行 专户/活期
中国银行股份有限公司760168439435 35,796,338.88募集资金 四方协议
深圳华润城支行 专户/活期
中国民生银行股份有限610816889 11,791,585.30募集资金 四方协议
公司深圳分行宝安支行 专户/活期
合 计 74,611,668.18
注：：中国银行股份有限公司深圳华润城支行隶属于中国银行股份有限公司深圳高新区支行。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、惠州同为数码科技有限公司承担的募集资金投资项目二期工程建设的施工许可证申请工作较早开始，但直到 2018 年 8 月才取得。
2、国内营销网络建设项目延期，主要由于为构建内部支撑体系、引入优秀的营销人员、以及匹配在国内市场具有竞争力的产品的研发进度计划而延缓建设。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2017年1月18日召开第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 7,286.63 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市同为数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-4 号）。
具体置换情况如下:
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金 预先投入金额 本次置换金额
1 视频监控录像设备 14,228.00 14,118.00 3,993.33 3,993.33
建设项目
2 数字监控摄像机建 9,842.00 9,842.00 2,843.21 2,843.21
设项目
3 研发中心建设项目 3,860.00 3,860.00 450.09 450.09
4 国内营销网络建设 2,080.00 2,080.00
项目
合计 30,010.00 29,900.00 7,286.63 7,286.63
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
深圳市同为数码科技股份有限公司
二○二○年四月二十四日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：深圳市同为数码科技股份有限公司
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