广州弘亚数控机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下
简称“公司”或 “本公司”）对截至 2019 年 12 月 31 日止（以下简称“截止日”）的
前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2753 号）核准，本公司于 2016 年 12 月
19 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）3,336 万股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 10.11 元，共计募集人民币 33,726.96
万元。主承销商英大证券有限责任公司扣除承销机构承销保荐费用人民币2,253.00 万元后，将剩余募集资金 31,473.96 万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中，扣除其他发行费用 1,127.00 万元（其中：律师费 300.00 万元；审
计及验资费 367.00 万元；信息披露费 360.00 万元；证券登记费 13.34 万元；上
网发行费及印刷费等 86.66 万元）后，实际募集资金净额为人民币 30,346.96 万
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 12 月 23 日对募集资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 116645 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司在中国民生银行股份有限公司广州白云支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行开立了募集资金专用账户。募集资金专用账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
于 2016 年 12 月 30 日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股
份有限公司广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、募集资金专户存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国民生银行股份有 698768176 261,489,600.00 0.00 已销户
限公司广州白云支行
兴业银行股份有限公 391190100100 53,250,000.00 0.00 已销户
司广州开发区支行 049852
合计 314,739,600.00 0.00
公司已将首次公开发行股票募集资金结余金额 7.42 万元转入公司自有资金
结算账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照
表》。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）2018 年 8 月 27 日，公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监
事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对前次募集资金实际投资项目“高端数控家具制造装备产业化建设项目”、 “高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”达到预期可使用状态时间进行了如下调整：
序号 项目名称 调整前达到预期可使用 调整后达到预期可使用
状态时间 状态时间
1 高端数控家具制造装备产业化 2019 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
建设项目
2 高端数控家具制造装备产业化 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
配套建设项目
（2）原募投项目的投入有效提升了公司的核心产品生产能力。公司利用募集资金投入高端数控家具制造装备产业化建设项目及配套建设项目，有效提升了
公司核心产品如封边机、裁板锯、多排钻及自动化生产线等产品的产能和产量，公司收入规模迅速扩大，经营业绩稳步提升。
随着公司产品竞争力增强和下游市场需求的持续旺盛，公司有限的生产场地仅能着重于提升整机的总装生产能力，而对于生产关键零部件的机加工设备投入相对较小。此外，近几年定制家居市场快速发展，公司下游市场的设备需求变化较大。为适应市场需求、完善构建公司数控产品精密传动核心零部件产业链，公司拟采用收购方式迅速提升核心零部件供应能力，拟将原部分募集资金用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司股权。
2019 年 12 月 9 日，公司召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权
的议案》，决议将尚未使用的全部募集资金（截至 2019 年 10 月 31 日余额为
12,974.87 万元）用于竞拍收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权及代偿其部分债务，募集资金不足部分由公司以自有资金补足，原募集资金投资项目“高端数控家具制造装备产业化建设项目”、“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”不再继续投入。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位：万元
实际投资金
序号 承诺投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 差异原因
投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
额的差额
高端数控家具
1 制造装备产业 15,050.00 7,400.31 7,400.31 0.00
化建设项目
高端数控家具
2 制造装备产业 5,325.00 1,862.46 1,862.46 0.00
化配套建设项
目
3 补充营运资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
收购中车集团 差异为理财
四川丹齿零部 收益、利息
4 件有限公司项 12,974.87 13,054.08 79.21 收入扣除银
目 行手续费后
净额
合计 30,375.00 32,237.63 32,316.84 79.21
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表》，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”生产的关键零部件不单独对外销售，为“高端数控家具制造装备产业化建设项目”的整机产品配套，通过整机产品对外销售实现项目效益，无法单独核算效益；“补充营运资金”项目无法单独核算效益；“收购中车集团四川丹齿零部件有限公司项目”主要系为公司主营业务布局产业配套，提升关键零部件的自主生产能力，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
前次募集资金投资项目“高端数控家具制造装备产业化建设项目”、“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”募集前承诺投资金额合计 20,375.00 万元，募集后承诺投资金额合计 9,262.76 万元，实际投资金额合计 9,262.76 万元，实际投资金额占募集前承诺投资金额比例为 45.46%，最近三年平均实现效益占承诺效益比例为 99.32%。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金使用情况说明
本公司 2017 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十二次会议及 2017 年2 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币 15,000 万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
本公司 2018 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事
会第二十四次会议及 2018 年 3月 6日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币 15,000 万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
本公司 2019 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，额度不超过人民币 15,000 万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止可以滚动使用。
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