证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-032
比音勒芬服饰股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券，债券每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币689,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金已于2020年6月19日全部到账，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中兴华验字（2020）第410005号”《验资报告》。
截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 681,200,000.00
减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、 2,470,660.38
法定信息披露等发行费用
实际募集资金净额 678,729,339.62
减：累计已使用募集资金 681,138,463.65
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 29,171,208.57
尚未使用的募集资金余额 26,762,084.54
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《比音勒芬服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设募集资金专户，为平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行账号为15000103886624的专户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为26,762,084.54元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
平安银行股份有限公司广州 募集资金专户 15000103886624 26,762,084.54
中石化大厦支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金使用情况及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表：1、公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
二○二四年八月三十一日
附表 1：
公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 67,872.93 本报告期投入募集资金总额 11,555.01
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 13,900.00 已累计投入募集资金总额 68,113.85
累计变更用途的募集资金总额比例 20.48%
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投资总 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期实 是否达 项目可行性
资金投向 项目（含部 诺投资总额 额(1) 本报告期投入金额 计投入金额 进度 (3)＝ 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
分变更） (2) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1、营销网络建设升级项 是 30,972.93 17,072.93 - 17,165.66 100.54% 2024.6.30 3,213.99 是 否
目
2、供应链园区项目 是 14,000.00 27,900.00 10,549.78 28,012.24 100.40% 2024.6.30 不适用 不适用 否
3、研发设计中心项目 否 4,000.00 4,000.00 1,005.23 4,035.95 100.90% 2024.6.30 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 18,900.00 18,900.00 - 18,900.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 67,872.93 67,872.93 11,555.01 68,113.85 3,213.99
未达到计划进度或预计收益的情况和 无
原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情 2020 年 9 月，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支
况 付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴所（2020）审核字 GD—280 号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，同意公司使用募集资
金 14,297,005.17 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 无
况
用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意为提高资金的使用效率，增加收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司计划使
用不超过 20,000 万元暂时闲置募集
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