002831 深市 裕同科技

              深圳市裕同包装科技股份有限公司

        关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公开发行了
1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金
140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

  1、公开发行可转换公司债券募集资金项目

  本报告期初，已累计使用募集资金 103,621.77 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品及购买智能存款 38,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 470.81 万元，累计收到的购买理财产品投资收益 6,184.41 万元，报告期初募集资金余额：人民币 2,395.97 万元；美元 207.52 万元。

  2024 年 1-6 月实际使用募集资金 2,198.74 万元，归还 2023 度闲置募集资金进行现金管
理购买理财产品及大额存单 28,000.00 万元；2024 年 1-6 月对闲置募集资金进行现金管理购
买理财产品 6,000.00 万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.89 万元,收到的购买理财产品投资收益为 481.40 万元。

  截止 2024 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 105,820.51 万元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 487.06 万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 6,665.81万元，募集资金余额：人民币 22,739.02 万元；美元 207.53 万元。


  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

  1、公开发行可转换公司债券募集资金项目

  截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

 开户银行            银行账号                募集资金余额        备  注

 上海浦东发展银行深  79340078801200001006    161,382,050.77  许昌市裕同印刷有
 圳龙城支行                                                  限公司(人民币元)

 交通银行股份有限公                                        宜宾市裕同环保科
 司深圳分行          443066058013001098624    66,008,182.01  技有限公司(人民
                                                            币元)

 汇丰银行(中国)有限公  NRA002-541365-055              93.03  香港裕同印刷有限
 司深圳分行                                                  公司(美元)

 中国民生银行股份有  NRA063148              2,075,247.55  香港裕同印刷有限
 限公司深圳石岩支行                                          公司(美元)

 合计（人民币元）                            227,390,232.78

 合计（美元）                                  2,075,340.58

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募投项目先期投入及置换情况

  （1）公开发行可转换公司债券募集资金项目

  公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用可转债部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 22,925.81 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-392 号），公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹

资金。公司于 2020 年 4 月和 7 月分别从募集资金监管账户中转出 12,534.16 万元和 10,391.66
万元（其中包含 1,480 万美元），完成了预先投入资金的置换。

  2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

  （1）公开发行可转换公司债券募集资金项目

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起 12 个月。

  截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买定期存款金额为 16,000.00 万元，
具体情况如下：

        产品名称          金额（万        产品期限        预期年化    进展情况
                            元）                            收益率

 深圳中国工商银行定期        6,000  2024.02.19-2024.08.19    2.85%      履行中
 存款

 宜宾中国工商银行定期      10,000  2023.05.16-2026.05.16    3.10%      履行中
 存款

  合 计                    16,000

  3. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  无。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  1. 公司信息化系统建设项目，致力于提升企业运营管理效率，提高成本管控力度，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。

  2. 公司研发中心技改项目，目的是改善并丰富公司的产品结构，提高公司的风险抵抗能力，扩大竞争优势并最终提升公司的综合实力，不会产生直接经济效益。

  3. 募集资金补充流动资金，主要用于采购原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等日常性支出，无法量化测算实际经济效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

    2. 公开发行可转换债券变更募集资金投资项目情况表

                                            深圳市裕同包装科技股份有限公司
                                                    二〇二四年八月二十七日
附件 1

                            公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

                                                          2024 年 1-6 月

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司                                                                                                  单位：人民币万元

 募集资金总额                                  138,833.02          本年度投入募集资金总额                                2,198.74

 报告期内变更用途的募集资金总额                    -

 累计变更用途的募集资金总额                        -              已累计投入募集资金总额                                105,820.51

 累计变更用途的募集资金总额比例                    -

                  是否已                                                                            项目达到预

  承诺投资项目  变更项    募集资金    调整后      本年度        截至期末        截至期末        定          本年度    是否达到预  项目可行性

 和超募资金投向  目（含  承诺投资总  投资总额    投入金额      累计投入金额    投资进度(%)    可使用状态    实现的效益    计效益      是否发生

                  部分变      额          (1)                          (2)          (3)＝(2)/(1)      日期                                  重大变化

                  更）

  承诺投资项目
 宜宾裕同智能

 包装及竹浆环    否      56,152.03    56,152.03        631.10        29,177.79          51.96  2025 年 12 月        不适用    不适用        否

 保纸塑项目
 许昌裕同高端

 包装彩盒智能    是      25,000.00    25,000.00        1,567.64        20,069.68          80.28  2023 年 3 月      3,072.80      是          否

 制造项目

裕同科技增资
香港裕同印刷

有限公司并在    是