深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，发行价为每股人民
币 36.77 元，共计募集资金 147,116.77 万元，扣除承销和保荐费用 6,495.88 万元后的募集资
金为 140,620.89 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除询价及网下发行鉴证费、法定信息披露费、申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,701.00 万元后，公司本次募集资金净额为 138,919.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168 号）。
2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公开发行了
1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金
140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金项目
本报告期初，已累计使用募集资金 144,842.01 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买
理财产品及购买智能存款 1,000 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
840.88 万元，累计收到的购买理财产品投资收益 6,116.15 万元，报告期初募集资金余额为人民币 34.89 万元。
2021 年 1-6 月实际使用募集资金 1,050.40 万元，归还 2020 年度闲置募集资金进行现金
管理购买理财产品及购买智能存款 1,000 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 1.61 万元，收到的购买理财产品投资收益为 14.83 万元；
截止 2021 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 145,892.41 万元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 842.49 万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 6130.98万元，募集资金余额为人民币 0.92 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
本报告期初，已累计使用募集资金 70,771.29 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买
理财产品及购买智能存款 62,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 156.73 万元，累计收到的购买理财产品投资收益 1,387.57 万元，报告期初募集资金余额：人民币 3,108.91 万元；美元 689.22 万元。
2021 年 1-6 月实际使用募集资金 8,340.19 万元，归还 2020 年度闲置募集资金进行现金
管理购买理财产品及购买智能存款 62,000 万元；2021 年 1-6 月对闲置募集资金进行现金管
理购买理财产品 54,500 万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.49 万元,收到的购买理财产品投资收益为 1,084.03 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 79,111.48 万元，累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 182.22 万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 2,471.60万元，募集资金余额：人民币 3,372.17 万元；美元 689.74 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、首次公开发行股票募集资金项目
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 16 日分别与兴业银行股份有限公司深圳
分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中
国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司 深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行 宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。
2018 年 9 月 7 日，本公司通过 2018 年第二次临时股东大会决议，同意成都市裕同印刷
有限公司（以下简称成都裕同）为新增募集资金实施主体。并于 2018 年 10 月 22 日，本公
司、本公司之子公司成都裕同连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司 深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及成都裕同在使用募集资金时 已经严格遵照履行。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 1 日分别与交通银行股份有限公司深圳分
行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国 工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、汇丰银行（中 国）有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳石岩支行签订了《募集资金三方监 管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证 券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金项目
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，系苏州昆迅项目变更募集资金使
用主体新增的募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司深圳福 769271079907 9,229.42 成都市裕同印刷有
永支行 限公司
合 计 9,229.42
鉴于 IPO 募集资金专户中本公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行
股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行，以及本公司子公司亳州市裕同印刷包装有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行，本公司子公司武汉市裕同印刷包装有限公司在花旗银行（中国）有限公司深圳分行，本公司子公司苏州昆迅包装技术有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行设立的八个专用账户的资金已全部转出或使用完毕且不再使用，经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述 IPO 募集资金专户注销后，公司、公司子公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上述各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》相应终止。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行深圳 79340078801200001006 10,115,488.97 许昌市裕同印刷有
龙城支行 限公司(人民币元)
交通银行股份有限公司 宜宾市裕同环保科
深圳分行 443066058013001098624 23,326,815.61 技有限公司(人民币
元)
深圳市裕同包装科
招商银行深圳南山支行 755904003910307 241,930.51 技股份有限公司(人
民币元)
中国工商银行深圳市龙 深圳市裕同包装科
华支行 4000026629203377673 20,007.28 技股份有限公司(人
民币元)
中国银行股份有限公司 深圳市裕同包装科
深圳福永支行 757573421862 17,448.02 技股份有限公司(人
民币元)
汇丰银行(中国)有限公 NRA002-541365-055 4,891,524.05 香港裕同印刷有限
司深圳分行
查看PDF原文
