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002831 深市 裕同科技


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裕同科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

公告日期:2021-06-17

裕同科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002831              股票简称:裕同科技              公告编号:2021-049
            深圳市裕同包装科技股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

    2019年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可
〔2019〕2964号文)核准,公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,共计募集资金140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-28号)。

    二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2021年4月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品(即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过60,000万元(含本数),有效期为自公司董事会批准通过之日起至2022年6月30日。


        三、本次赎回理财产品的相关情况

                            产品类  购买金  预计年化

序号    签约方    产品名称    型    额(万元  收益率    购买日    产品期限      收益情况
                                      人民币)

      上海浦东发            保本浮                                  2021年3月16  已全部赎回,
 1  展银行股份  对公结构  动收益    5,500    2.80%    2021年3  日-2021年6月  获得理财收
      有限公司深  性存款      型                          月16日      15日      益 419,375.00
        圳分行                                                                          元

        四、对公司的影响

        公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集

    资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变

    相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提

    高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,

    符合公司及全体股东的利益。

        五、投资风险分析及风险控制措施

        (一)投资风险

        公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影

    响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。

        (二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有

    效防范投资风险,确保资金安全。

        1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相

    关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

    如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,

    控制投资风险;

        2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,


    做好资金使用的账务核算工作;

        3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况

    进行审计与监督;

        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要

    时可以聘请专业机构进行审计;

        5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及

    时披露理财产品的购买及相关损益情况。

        六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进

    展情况

序                        产品类  购买金  预计年化

号    签约方    产品名称    型    额(万    收益率    购买日      产品期限        进展情况
                                    元)

    交通银行  定期型结构  保本浮                      2020年6    2020年6月15日    已全部赎回,
 1  深圳南山    性存款  动收益  5,000    3.25%    月12日    -2020年9月16日  获得理财收益
      支行                  型                                                    414,041.10 元

    广东华兴              保证收                      2020年7    2020年7月15日    已全部赎回,
 2  银行深圳  智能存款    益型    2,000    3.9%    月15日  -2020年10月15日  获得理财收益
      分行                                                                        196,602.74 元

    广东华兴              保证收                      2020年7    2020年7月16日    已全部赎回,
 3  银行深圳  智能存款    益型    4,000    3.45%    月16日    -2020年8月17日  获得理财收益
      分行                                                                        120,986.30 元

    广东华兴              保证收                      2020年7    2020年7月16日    已全部赎回,
 4  银行深圳  智能存款    益型    19,800    3.45%    月16日    -2020年8月17日  获得理财收益
      分行                                                                        598,882.19 元

    交通银行  定期型结构  保本浮                      2020年7    2020年7月15日    已全部赎回,
 5  深圳南山    性存款  动收益  5,000    3.01%    月15日  -2020年10月16日  获得理财收益
      支行                  型                                                    383,465.75 元

    浦发银行  对公结构性  保本浮                      2020年8    2020年8月11日    已全部赎回,
 6  深圳分行    存款    动收益  4,000    3.00%    月11日    -2020年11月8日  获得理财收益
                            型                                                    296,666.67 元

    广东华兴              保证收                      2020 年    2020年8月17日    已全部赎回,
 7  银行深圳  智能存款    益型    6,000    3.95%    8 月 17  -2020年11月17日  获得理财收益
      分行                                              日                        597,369.86 元


    广东华兴              保证收                      2020 年  2020年9月8日-2020  已全部赎回,
 8  银行深圳  智能存款    益型    6,000    3.95%  9 月 8 日    年12月8日      获得理财收益
      分行                                                                        590,876.71 元

    交通银行  定期型结构  保本浮                      2020年9    2020年9月18日    已全部赎回,
 9  深圳南山    性存款  动收益  6,000    2.8%    月17日  -2020年12月21日  获得理财收益
      支行                  型                                                    432,657.53 元

    广东华兴              保证收                      2020 年    2020年10月9日    已全部赎回,
10  银行深圳  智能存款    益型    10,000    3.95%    10 月 9    -2021年1月8日    获得理财收益
      分行                                              日                        984,794.52 元

    广东华兴              保证收                      2020 年  2020年10月16日  已全部赎回,
11  银行深圳  智能存款    益型    5,000    3.95%    10 月 16  -2021年1月15日  获得理财收益
      分行                                              日                        492,397.26 元

    广东华兴              保证收                      2020 年  2020年10月19日  已全部赎回,
12  银行深圳  智能存款    益型    500    3.45
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