002831 深市 裕同科技

股票代码： 002831        股票简称：裕同科技          公告编号：2020-042
            深圳市裕同包装科技股份有限公司

  关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，拟将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元，投资品种与第三届董事会第三十二次会议批准使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致，有效期为自公司本次董事会批准通过之日起至2021年6月30日，现将具体情况公告如下：

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司
实际情况，公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董
事会批准通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

  鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金 140,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 138,833.02 万元，结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，公司拟将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加 95,000 万元，投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致，有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2021
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年 6 月 30 日。现将具体情况报告如下：

  一、公司首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757 号文）核准，公司向社会公众公开

发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，发行价为每股人民币 36.77 元，共

计募集资金 1,471,167,700.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为
1,389,198,900.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168 号）。

  二、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公开发行

了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共

计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。

  三、募集资金使用情况

  根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情
况如下表（单位：万元）：

  （一）首次公开发行股票募集资金使用情况（截止 2019 年 12 月 31 日）

                                  募集资金    调整后投资    募集资金实  2019 年 12 月
    项目名称        总投资额  拟投入金额      总额      际投入金额  31 日募集资金
                                                                          尚未投入金额

 高端印刷包装产品  34,082.40    28,128.66    28,128.66      28,128.66              0
  生产基地项目
 苏州昆迅包装技术

 有限公司包装说明    18,801.00    18,801.00      4,292.38            0      4,292.38
书、包装箱、包装彩

  盒生产项目

 成都市裕同印刷有

限公司印刷包装生产    14,508.62            -      14,508.62      9,239.02      5,269.60
  线二期建设项目

 裕同（武汉）高档印                                            23,755.40      20,896.48
 刷包装产业园项目    44,651.88    44,651.88      44,651.88

 亳州市裕同印刷包

装有限公司高档印刷    19,717.55    19,717.55      19,717.55      6,430.91      13,286.64
    包装项目

 信息化系统升级改                                              4,695.77        -92.77①

    造项目          4,603.00    4,603.00      4,603.00

 裕同印刷包装工程                                              6,154.13        -86.88①

  技术研发中心        6,067.25    6,067.25      6,067.25

 按募集资金使用计                                              17,092.74      -142.19①

  划补充流动资金                  16,950.55      16,950.55

      小计          127,923.08  138,919.89    138,919.89    95,496.63      43,423.26

    注：①上述尚未投入金额为负数的原因为：实际投入金额包含利息等，导致实
际投入金额大于拟投入金额。

  （二）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况（截止 2020 年 4 月 14 日）

                                                                募集资金实  2020 年 4 月
        项目名称            总投资额    募集资金拟  调整后投  际投入金额  14 日募集资
                                        投入金额    资总额    （含自有资  金尚未投入
                                                                金预先投入）    金额

宜宾裕同智能包装及竹浆环    60,000.00    56,152.03  56,152.03      6,122.75    50,029.28
      保纸塑项目

许昌裕同高端包装彩盒智能    25,000.00    25,000.00  25,000.00      6,411.41    18,588.59
        制造项目

裕同科技增资香港裕同印刷

有限公司并在越南扩建电子    12,650.00    12,260.00  12,260.00      8,389.94      3,870.06
  产品包装盒生产线项目
裕同科技增资香港裕同印刷

有限公司并在印度尼西亚建      5,100.00      4,590.00    4,590.00      2,001.72      2,588.28
设电子产品包装盒生产线项

          目

    补充流动资金项目        41,997.97    41,997.97  40,830.99①          0    40,830.99

          小计                          140,000.00  138,833.02    22,925.81    115,907.21

  注①：扣除发行费用部分调整至补充流动资金项目。

  四、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况（截止 2020 年 3

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  月 31 日）

                          产品类  购买金  预计年化

序号  签约方  产品名称    型    额（万    收益率    购买日      产品期限    进展情况
                                    元）

      平安银                                                                      已全部赎
      行深圳  对公结构性  保本浮                      2019年1月  2019年1月15  回，获得理
 1    南海支  存款（挂钩  动收益  9,000    3.75%      15日    日-2019年2月    财收益
        行    利率）产品    型                                        15日      286,643.84
                                                                                      元

      平安银                                                                      已全部赎
      行深圳  对公结构性  保本浮                      2019年1月  2019年1月15  回，获得理
 2    南海支  存款（挂钩  动收益  14,000    4.15%      15日    日-2019年4月    财收益
        行    利率）产品    型                                        16日      1,448,520.5
                                                                                      4元