合并资产负债表
单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司 会计月:2020-06 金额单位：元
项 目 行号 期末余额 期初余额 项 目 行号 期末余额 期初余额
流动资产： 1 流动负债： 1
货币资金 2 191,098,411.67 261,089,250.04 短期借款 2 236,880,613.70 239,978,613.70
结算备付金 3 向中央银行借款 3
拆出资金 4 拆入资金 4
交易性金融资产 5 3,347,787.87 3,347,787.87 交易性金融负债 5
衍生金融资产 6 衍生金融负债 6
应收票据 7 218,744,382.87 168,129,129.61 应付票据 7 140,537,655.58 276,095,203.34
应收账款 8 709,483,095.89 792,643,528.54 应付账款 8 693,625,026.51 591,211,123.92
应收款项融资 9 4,000,000.00 24,949,655.50 预收款项 9 8,978,018.73
预付款项 10 17,079,568.58 1,926,240.06 合同负债 10 8,557,733.53
应收保费 11 卖出回购金融资产款 11
应收分保账款 12 吸收存款及同业存放 12
应收分保合同准备金 13 应付职工薪酬 15 6,692,552.96 34,688,588.19
其他应收款 14 13,095,767.45 16,660,079.87 应交税费 16 9,596,596.38 26,388,035.01
其中：应收利息 15 其他应付款 17 33,401,275.48 47,898,591.89
应收股利 16 其中：应付利息 18
买入返售金融资产 17 应付股利 19
存货 18 224,476,542.58 169,203,780.15 应付手续费及佣金 20
合同资产 19 应付分保账款 21
持有待售资产 20 持有待售负债 22
一年内到期的非流动资产 21 一年内到期的非流动负债 23 30,000,000.00 28,600,000.00
其他流动资产 22 66,572,316.73 114,846,271.74 其他流动负债 24 69,554,366.17 127,512,802.62
流动资产合计 23 1,447,897,873.64 1,552,795,723.38 流动负债合计 25 1,228,845,820.31 1,381,350,977.40
非流动资产： 24 非流动负债： 26
发放贷款和垫款 25 保险合同准备金 27
债权投资 26 长期借款 28 179,000,000.00 119,950,000.00
其他债权投资 27 应付债券 29
长期应收款 28 其中：优先股 30
长期股权投资 29 32,087,663.19 32,087,663.19 永续债 31
其他权益工具投资 30 长期应付款 33
其他非流动金融资产 31 长期应付职工薪酬 34
投资性房地产 32 预计负债 35
固定资产 33 841,426,420.01 745,150,545.53 递延收益 36 383,278.16 401,423.78
在建工程 34 30,446,083.50 19,561,482.23 递延所得税负债 37
生产性生物资产 35 其他非流动负债 38
油气资产 36 非流动负债合计 39 179,383,278.16 120,351,423.78
使用权资产 37 负债合计 40 1,408,229,098.47 1,501,702,401.18
无形资产 38 17,506,147.71 17,768,860.61 所有者权益： 41
开发支出 39 股本 42 200,987,600.00 203,202,700.00
商誉 40 8,870,080.28 8,870,080.28 其他权益工具 43
长期待摊费用 41 11,925,498.17 20,885,155.64 其中：优先股 44
递延所得税资产 42 21,232,369.02 28,302,927.78 永续债 45
其他非流动资产 43 50,695,639.24 97,270,596.91 资本公积 46 272,492,934.83 287,742,818.83
非流动资产合计 44 1,014,189,901.12 969,897,312.17 减：库存股 47 17,768,320.00
45 其他综合收益 48 -4,238,790.32 -4,386,608.84
46 专项储备 49
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