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易明医药:关于使用自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-04-22

易明医药:关于使用自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002826            证券简称:易明医药            公告编号:2022-016
          西藏易明西雅医药科技股份有限公司

          关于使用自有资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月
20 日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会决定使用公司及其子公司不超过10,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等,使用期限为股东大会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。本议案需提交公司股东大会审议。

    一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

  1、管理目的

  为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加股东和公司的收益。

  2、额度及期限

  公司及其子公司拟使用不超过10,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等,使用期限为股东大会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品等。

  4、决议有效期限

  自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。


  5、信息披露

  公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规范要求,做好相关信息披露工作。

    二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管公司投资的理财产品等安全性高、流动性好,且公司也会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风控措施

  公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

    三、相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司使用不超过10,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等,使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。


  2、监事会审议情况

  监事会经核查后发表核查意见:公司及其子公司使用自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品等,有利于进一步提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:本次使用不超过10,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。

    四、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议;

  2、第三届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二二年四月二十二日

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