002826 深市 易明医药

股票代码：002826                股票简称：易明医药            公告编号：2021-009
          西藏易明西雅医药科技股份有限公司

          关于前次募集资金使用情况报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将本公司截至 2020年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、  前次募集资金基本情况
(一)  实际募集资金金额、资金到账时间

  2016 年 11 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2624号文“关于核准西藏
易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司实际公开发行人民币普通
股（A股）47,430,000 股，发行价为每股 6.06 元，募集资金总额为人民币 28,742.58 万元，扣除发
行费用人民币 3,560.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 25,182.58 万元。上述资金于 2016 年
11 月 28 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2016）第 116506号验资报告验证。

  2017 年 3 月，根据公司第一届董事会第十七次会议，公司采取借款的形式向四川维奥制药有
限公司（以下简称“维奥制药”）提供小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目配套募集资金。由公司和维奥制药直接签署借款协议，借款金额 17,054.58万元，借款期限两年，自实际借款之日起计算，资金根据募投项目的进度分批到位。

  2019 年 2 月，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，同意公司将小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目剩余的募投资金15,813.81 万元用途变更为“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”以及永久补充流动资金。变更后的项目投资总额为 13,500.00 万元，全部计划使用募集资金投入，剩余募集资金2,313.81 万元(实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金，上述变更资金实际转出2,254.52 万元用于永久补充流动资金。同时，公司和维奥制药重新签署了借款协议，借款金额变更为 13,500.00万元，借款期限三年，自实际借款之日其计算，资金根据募投项目的进度分批到位。(二)  募集资金使用情况及期末余额

  截至 2020 年12 月 31 日止，公司募集资金专户存储结余金额为 112.74 万元。


  募集资金具体使用情况：

                          项  目                                        金额（万元）

  募集资金净额                                                                          25,182.58
  加：利息收入及理财产品收益                                                              826.44
  减：对募集资金项目的投入                                                              23,638.73
  减：永久补充流动资金                                                                  2,254.52
  减：手续费                                                                                3.03
  募集资金结余金额                                                                        112.74

(三)  募集资金的管理情况

  为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，并且开设了募集资金专用账户。2016年 11 月，公司与保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行及成都银行股份有限公司牡丹新城支行签订《募集资金三方监管协议》；2017 年 4 月，公司、维奥制药、保荐机构与成都银行股份有限公司牡丹新城支行签署《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

  公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所三方管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。


截至 2020 年12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                                                        金额单位：人民币元

                                                                                                              2020 年

        银行名称                账户类别            账号            初始存放日        初始存放金额                        开户单位      备注
                                                                                                          12 月 31 日余额

中国工商银行拉萨经济技术开

                            专用存款账户    0158000429100011015      2016-11-28          266,225,800.00          2,505.56    本公司        注 1
发区支行

成都银行牡丹新城支行        专用存款账户    1001300000522307                                                    651.90    本公司

中国银行拉萨市中银广场支行  专用存款账户    138812254737                                                        904.23    本公司

成都银行牡丹新城支行        专用存款账户    1001300000548811                                              1,123,348.30    维奥制药

          合计                                                                                              1,127,409.99

注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含发行费用 1,440.00 万元，扣除后实际募集资金净额为 25,182.58 万元。

二、  前次募集资金的实际使用情况
(一)  前次募集资金使用情况对照表

      截至 2020 年12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                          金额单位：人民币万元

                                                                                                                    已累计使用募集资金总额：                                                        25,893.25
                              募集资金总额：                                                            25,182.58

                                                                                                                    各年度使用募集资金总额：                                                        25,893.25
  变更用途的募集资金总额：                                                                              17,117.78  2016 年度：                                                                          0.00
  变更用途的募集资金总额比例：                                                                            67.97%  2017 年度：                                                                      5,055.23
                                                                                                                    2018 年度：                                                                      2,511.76
                                                                                                                    2019 年度：                                                                      16,317.48
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