002822 深市 中装建设

证券代码：002822          证券简称：中装建设        公告编号：2022-112
债券代码：127033          债券简称：中装转2

      深圳市中装建设集团股份有限公司

 关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资
          金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12
日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑企业经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，公司拟将部分公司2021年可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，将上述募投项目剩余募集资金6,907.39万元（占募集资金金额的比例为5.92%，受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]666号）核准，并经深圳证券交易所同意，中装建设向社会公开发行了1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,160,000,000.00元，扣除全部发行费用23,559,359.11元后，本次募集资金净额为人民币1,136,440,640.89元。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月22日对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2021]000234号”《验证报告》。

    2、募集资金使用金额及目前余额

    截至2022年11月30日止，2021年可转债已累计使用募集资金62,291.53万元，募集资金专户实际余额为18,846.02万元（不含使用闲置募集资金用于临时补充流动资金10,000.00万元和用于现金管理22,770.00万元）。

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2021年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

    根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总裁签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总裁、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总裁负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总裁。

    2、募集资金三方监管协议情况

    为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三十
 一次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户 并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份 有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、上海浦东 发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公 司深圳盐田支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、华夏银行股份有限公司 深圳高新支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、浙商银行股份有限公司深 圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司 深圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公 司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份 有限公司深圳南海支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其 他用途。

    为便于公司募投项目的实施，公司全资及控股子公司深圳市中装市政园林工 程有限公司、深圳市中装云科技有限公司和广东顺德宽原电子科技有限公司分别 在中国民生银行股份有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行营业部 募集资金专项账户并签署三方监管协议，账户用于本次可转换公司债券相关项目 募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

    3、募集资金专户存储情况

    截至2022年11月30日止，公司2021年可转债募集资金的存储情况列示如下：
                                                                        单位：元

              银行名称                          账号            初始存放金额    截止日余额

中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行    4000092829100589332    283,584,905.66  62,485,142.13

  中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行      39180188000083846      130,000,000.00    129,333.79

    上海浦东发展银行深圳罗湖支行        79040078801400001452    70,000,000.00    654,177.49

    兴业银行股份有限公司深圳分行          337010100102245084      30,000,000.00    905,665.09

  交通银行股份有限公司深圳盐田支行      443066113013003380147    70,000,000.00  17,784,309.70

  中国银行股份有限公司深圳福民支行          771874698009        60,000,000.00        389.07

  中国银行股份有限公司深圳福民支行          758874695823        35,000,000.00    1,526,483.43

  华夏银行股份有限公司深圳高新支行        10860000000574099      50,000,000.00  30,874,274.96

  广发银行股份有限公司深圳桃园支行      9550880005420900598      50,000,000.00    1,798,615.59

  浙商银行股份有限公司深圳福田支行      5840001010120100020843    20,000,000.00  20,099,761.20

  汇丰银行（中国）有限公司深圳分行          622067148050        50,000,000.00    776,819.01

中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行    41017500040041055      60,000,000.00  11,785,818.29


中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行    41017500040041063      30,000,000.00  11,972,437.57

  上海银行股份有限公司深圳滨海支行      0039032503004517554    120,000,000.00    5,817,978.24

  上海银行股份有限公司深圳滨海支行      0039032503004517473      25,000,000.00    906,642.20

  平安银行股份有限公司深圳中电支行          15000106664443        30,000,000.00    719,031.68

中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行          618096886          30,000,000.00    450,338.16

中国民生银行股份有限公司深圳南海支行          661016882                      -    139,243.47

      上海浦东发展银行深圳分行          79170078801200007515                -  19,633,001.40

      上海浦东发展银行深圳分行          79170078801400007514                -        714.28

                              小计                                1,143,584,905.66  188,460,176.75

    三、募集资金投资项目情况

    截至2022年11月30日，公司2021年可转债部分募集资金投资项目结项及募集 资金余额情况如下：

                                                                      单位：万元

  序                项目名称              拟投入募集  已投入募集  募集资金余
  号                                        资金金额      资金        额

  1  东盟艺术学院项目精装修工程施工I标段    6,000.00      3,832.80    2,178.58

  2  南海区体育中心项目第一标段工程施工    7,000.00      6,442.03      581.80
              机电安装专业分包工程

      南海区体育中心项目第一标段工程施工

  3  园林景观、绿化、道路及照明灯塔工程专    6,000.00      6,012.17      13.96
                  业分包工程

  4  南海区体育中心项目第一标段工程施工    5,000.00      4,859.95      179.86
              智能化专业分包工程

  5      红土创新广场精装修工程 I 标段        3,500.00      3,3