证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-186
深圳市中装建设集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）截至 2020 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2351 号）核准，公司 2016 年 11 月于深圳证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)75,000,000 股，发行价为 10.23 元/股，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 11 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 23 日出具报告编号：天职业字
[2016]16751 号验资报告。
公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存
储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限 4000092829100342346 160,000,000.00 - 2020-9-30
公司深圳横岗支行 销户
中国光大银行股份有限 39180188000049577 137,307,000.00 11,432,013.62 活期
公司深圳分行
兴业银行股份有限公司 338040100100300027 22,831,500.00 - 2020-6-1
深圳分行 销户
宁波银行股份有限公司 73010122001074092 95,771,984.01 - 2019-6-24
深圳分行 销户
招商银行股份有限公司 991902113410404 80,121,500.00 - 2019-6-25
深圳金色家园支行 销户
中信银行股份有限公司 8110301012900147967 50,000,000.00 - 2017-3-9
深圳分行 销户
中国建设银行股份有限 44250100008000000820 50,000,000.00 - 2017-3-9
公司深圳福田支行 销户
华夏银行股份有限公司 10860000000416339 30,000,000.00 - 2017-3-9
深圳高新支行 销户
上海浦东发展银行深圳 79320155100000036 30,000,000.00 - 2017-3-9
科苑支行 销户
杭州银行股份有限公司 4403040160000153763 20,000,000.00 - 2017-3-9
深圳分行 销户
合 计 676,031,984.01 11,432,013.62
注 1：截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行
手续费后累计收益 23,891,858.88 元，累计使用募集资金 688,491,829.27 元（其中：使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币 175,569,138.16 元），存放于募集资金专户的余额为 11,432,013.62 元。
2、公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，中装建设获准公开发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为525,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集资金净额人民币
512,306,986.80 元，万联证券股份有限公司已于 2019 年 4 月 1 日将扣除承销费用
9,000,000.00 元后的余款人民币 516,000,000.00 元汇入中装建设募集资金专户。
该次募集资金到账时间为 2019 年 4 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 1 日出具报告编号：天职业字[2019]18233
号验资报告。
公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存
储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限 44250100008000002137 50,000,000.00 13,042,651.25 活期
公司深圳皇岗支行
中国银行股份有限公司 747171919028 50,000,000.00 20,227,263.90 活期
深圳福民支行
中国工商银行股份有限 4000092829100434280 30,000,000.00 31,100,631.02 活期
公司深圳横岗支行
上海浦东发展银行深圳 79170078801700003546 50,000,000.00 20,248,449.73 活期
分行
招商银行股份有限公司 991902113410512 25,000,000.00 13,922.70 活期
深圳金色家园支行
中国民生银行股份有限 630960867 50,000,000.00 20,174,094.38 活期
公司深圳宝安支行
兴业银行股份有限公司 338040100100395396 25,000,000.00 4,790.37 活期
深圳科技园支行
华夏银行股份有限公司 10860000000519345 50,000,000.00 36,556,945.92 活期
深圳高新支行
交通银行股份有限公司 443899991010007230057 50,000,000.00 20,295,067.42 活期
深圳盐田支行
浙商银行股份有限公司 584000101012010000453 20,000,000.00 14,256.23 活期
深圳福田支行 2
汇丰银行（中国）有限 622-047181-013 30,000,000.00 10,098,294.99 活期
公司深圳分行
广发银行股份有限公司 9550880005420900318 25,000,000.00 20,228,773.53 活期
深圳桃园支行
中国农业银行股份有限 41017500040030611 61,000,000.00 31,141,161.54 活期
公司深圳中山花园支行
合 计 516,000,000.00 223,146,302.98
注 1：截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累计收
益 12,845,666.18 元，累计使用募集资金 2,006,250.00 元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 300,000,000.00 元，从募集资金账户支付发行费 3,693,113.20 元，存放于募集资金专户的余额为 223,146,302.98 元。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191 号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份 17,142,851.00 股，支付现金 5,040.00 万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计 100%的股权，公司于深圳证券交易所向特
定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 14,117,647.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格为每股人民币 8.33 元，募集资金总额为人民币 117,599,999.51 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,619,686.49 元，实际募集资金净额为人民币 106,980,313.02 元，太平洋
证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 21 日将扣除承销费用 4,468,799.98 元后的余款人民币
113,131
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