证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-147
深圳市中装建设集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351 号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。
2.公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，实际募集资金人民币 525,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集资金净额为人民币 512,306,886.80 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]18233 号《验资报告》。
（二）募集资金的使用情况
1.首次公开发行股票募集资金使用及当前余额
截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额 （元）
一、实际募集资金净额 676,031,984.01
加：理财收益、利息、手续费净额 23,314,595.70
二、募集资金使用 592,294,103.70
（一）2019 年及以前年度已使用金额 578,078,785.85
（二）2020 年度已使用金额 14,215,317.85
三、购买理财产品未回款 -
四、尚未使用募集资金 107,052,476.01
五、募集资金专用户实际余额 107,052,476.01
2.公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额 （元）
一、募集账户实际收到募集资金金额 516,000,000.00
减：通过募集资金账户支付各项发行费用（包括置换前 3,693,113.20
期支付的费用）
二、募集资金净额 512,306,886.80
加：理财收益、利息、手续费净额 11,814,282.83
三、募集资金使用 -
2019 年 1 月-2020 年 6 月已使用金额 -
四、暂时补充流动资金 300,000,000.00
五、购买理财产品未回款 -
五、尚未使用募集资金 224,121,169.63
六、募集资金专用户实际余额 224,121,169.63
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1.首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求,公司制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理制度》进行了核对，认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司科技园支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和
使用，不用作其他用途。2017 年 3 月 9 日，本公司在中国建设银行股份有限公司
深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计 18,000 万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将
上述 5 个募集资金专项账户注销完毕。2019 年 6 月 24 日本公司在宁波银行股份有
限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行开立的募集资金专户内合计 7,324.11 万元募集资金已全部用于永久补充流动资金和归还银行贷款。公司
已将上述 2 个募集资金专项账户注销完毕。2020 年 6 月 1 日本公司兴业银行股份
有限公司科技园支行开立的募集资金专户内合计 245.63 万元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。
2.公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审
议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监
管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇
岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横
岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、
华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商
银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行
股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账
户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2020 年 6 月 30 日，公司的募
集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：元
序号 存放银行名称 账号 存款 期末余额 备注
方式
1 中国工商银行股份有限 4000092829100342346 活期
公司深圳横岗支行 1,293,314.97
2 中国光大银行股份有限 39180188000049577 活期
公司深圳分行 105,759,161.04
3 兴业银行股份有限公司 338040100100300027 活期 2020 年 6/1 销户
科技园支行 -
4 招商银行股份有限公司 991902113410404 活期 2019/6/24 销户
深圳金色家园支行 -
5 宁波银行股份有限公司 73010122001074092 活期 2019/6/24 销户
深圳分行
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