证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-085
深圳市中装建设集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351 号”文核准，深圳市中
装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A 股）
7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元,募集资金总额
为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16751 号验资报告。
2.公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，公司获准向社
会公开发行面值总额人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，实际募集资金人民币 525,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集资金净额为人民币 512,306,886.80 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]18233 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
1.首次公开发行股票并上市的募集资金
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度使用资金情况为：
单位：人民币万元
项目 金额
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金净额 29,972.02
加：2019 年度利息收入及银行理财收益扣除银行手续 619.37
费后净额
减：本年度直接投入募投项目 10,235.71
减：置换前期已投入的自筹资金
减：永久补充流动资金 8,410.29
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 11,945.39
本年度经股东大会审议的改变用途的募集资金金额合计系 7,884.60 万元，实际
转出金额合计系 8,410.29 万元，永久补充流动资金与本期变更用途的募集资金产生差异的原因系招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行上述三个募集资金户在以前年度购买理财产品所产生的收益及账户利息，于本年度随着募投项目改变转为永久补充流动资金。
2.公开发行可转换公司债券的募集资金
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度使用资金情况为：
单位：人民币万元
项目 金额
募集账户实际收到募集资金净额 51,230.69
加：2019 年度利息收入及银行理财收益扣除银行手续 720.99
费后净额
减：本年度直接投入募投项目 -
减：暂时补充流动资金 9,706.32
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 42,245.36
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1.首次公开发行股票并上市的募集资金
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司首次公开发行股票募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行；本公司公开发行可转换公司债券募集资金存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、 华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银行 股份有限公司深圳分行存放的募集资金已按规定用途使用完毕，上述五个募集资金 专户将不再使用，已于 2017 年度办理完毕注销手续。募集资金专户注销后，公司 及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。招商银行股份 有限公司深圳金色家园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行，上述两个募集资金 专户将不再使用，已于 2019 年度办理完毕注销手续。募集资金专户注销后，公司 及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构分别与中国建设银 行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银 行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公 司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有 限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限 公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限 公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司 深圳中山花园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司的
募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元
存放银行名称 账号 存款方 期末余额 备注
式
1、首次公开发行股票并上市的募集
资金
中国工商银行股份有限公司深圳横 4000092829100342346 活期 11,638,180.69
岗支行
中国光大银行股份有限公司深圳分 39180188000049577 活期 105,375,020.45
行
兴业银行股份有限公司深圳分行 338040100100300027 活期 2,440,705.04
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001074092 2019/6/24 销户
存放银行名称 账号 存款方 期末余额 备注
式
招商银行股份有限公司深圳金色家 991902113410404 2019/6/25 销户
园支行
中信银行股份有限公司深圳分行 81103
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