凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
2024 年半年度财务报告
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
2024 年 06 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 5,678,923,802.34 7,109,986,608.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,040,728,194.84 1,905,778,817.12
衍生金融资产
应收票据 797,315.70 12,227,969.83
应收账款 1,482,932,119.61 1,998,761,477.83
应收款项融资
预付款项 89,479,264.77 89,576,913.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,649,216.68 27,471,256.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 997,959,298.26 945,347,307.48
其中:数据资源
合同资产 98,258,633.96 80,828,756.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 215,607,881.01 182,079,364.71
流动资产合计 10,636,335,727.17 12,352,058,471.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 533,417,794.37 260,144,136.53
其他权益工具投资 35,761,372.27 30,488,076.47
其他非流动金融资产 155,536,834.70 130,475,559.65
投资性房地产
固定资产 3,947,778,227.60 3,912,950,846.77
在建工程 1,795,428,291.75 1,330,741,548.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 144,409,343.86 114,421,519.64
无形资产 457,123,024.59 465,613,272.44
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉 146,183,447.05 146,183,447.05
长期待摊费用 111,895,840.78 122,388,266.95
递延所得税资产 257,883,155.57 213,214,992.73
其他非流动资产 636,894,059.01 688,478,514.27
非流动资产合计 8,222,311,391.55 7,415,100,180.75
资产总计 18,858,647,118.72 19,767,158,652.70
流动负债:
短期借款 12,227,969.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 388,328,038.72 453,620,062.39
预收款项
合同负债 252,060,719.80 221,204,438.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 172,294,109.44 295,991,935.36
应交税费 61,955,278.06 77,179,861.37
其他应付款 986,342,698.24 711,851,901.77
其中:应付利息
应付股利 255,680,121.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,416,383.55 28,534,818.41
其他流动负债 292,366.09 191,941.07
流动负债合计 1,893,689,593.90 1,800,802,928.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 132,475,663.76 106,486,053.15
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 458,672.57
递延收益 253,428,837.36 232,599,129.19
递延所得税负债 125,551,446.18 117,291,776.31
其他非流动负债
非流动负债合计 511,914,619.87 456,376,958.65
负债合计 2,405,604,213.77 2,257,179,887.55
所有者权益:
股本 369,471,113.00