证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-003
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药
集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向
特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00
元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含
税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣
除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投者权益，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。
2020 年 10 月，公司及各募投项目实施全资子公司、第一创业证券承销保荐
有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公
司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协
议》、《募集资金四方监管协议》；
2021 年 5 月 18 日公司经 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途暨新增募投项目的议案》，对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的
募集资金用途进行变更，变更后该项目的募集资金余额用于新增募投项目“药物
综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。公司与上海浦东发展银行股份有限
公司天津分行、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管
协议》。
2022 年 10 月 28 日，公司经 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第四次 A
股类别股东大会及 2022 年第四次 H 股类别股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》及《关于部分募集资金投资项目
变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》，变更 2020 年非公开发行募集资
金项目“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”
及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩
余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技
术开发及产业化项目”；对“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金
投资项目的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，变更后该项目的募集资金
余额将用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”
的建设。公司及全资子公司凯莱英药业（江苏）有限公司会同第一创业证券承销
保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有
限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，募集资金专项账户的开立情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账号 募投项目
1
凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司
上海浦东发展银行股份
有限公司天津分行 77040078801400001979
凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司化学大分
子项目
2
凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司
招商银行股份有限公司
天津分行 122903403910304
凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司绿色关键
技术开发及产业化项目
3 凯莱英药业（江苏）
有限公司
上海浦东发展银行股份
有限公司天津分行 77040078801600001978 凯莱英药业（江苏）有限
公司生物医药研发生产
4 一体化基地项目 招商银行股份有限公司
天津分行 122915347610301
5
吉林凯莱英制药有
限公司
中国银行股份有限公司
敦化支行 165199621994
创新药 CDMO 生产基地
6 建设项目
招商银行股份有限公司
天津滨海分行营业部 122912437810601
7 上海浦东发展银行天津 77040078801500001160
账户名称 开户行名称 银行账号 募投项目
分行浦信支行
8
凯莱英生命科学技
术（天津）有限公司
上海浦东发展银行天津
分行浦信支行 77040078801200001159
凯 莱 英 生 命 科 学
技 术（天津）有限公司
创新药一站式服务平台
扩建项目
9
上海凯莱英生物技
术有限公司
招商银行股份有限公司
天津滨海分行营业部 122912422110301
生物大分子创新药及制
剂研发生产平台建设项
目
10
凯莱英制药（江苏）
有限公司
上海浦东发展银行天津
分行浦信支行 77040078801200001630
药物综合性研发生产基
地项目一期工程
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司部分募投项目发生变更，为统筹资金账户管理，公司将开立于中国
银行股份有限公司敦化支行、招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部、上海
浦东发展银行天津分行浦信支行的部分募集资金专户进行销户。截至本公告披露
之日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及
保荐代表人，该募集资金专户相应的募集资金监管协议同时终止。
截至本公告日，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：
账户名称 开户行名称 银行账号 说明
1
凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行 77040078801400001979 正常使用
2
凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司 招商银行股份有限公司天津分行 122903403910304 正常使用
3
凯莱英药业（江苏）有
限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行 77040078801600001978
正常使用
4 招商银行股份有限公司天津分行 122915347610301
5
吉林凯莱英制药有限
公司
中国银行股份有限公司敦化支行 165199621994 已注销
6
招商银行股份有限公司天津滨海
分行营业部 122912437810601 已注销
7
上海浦东发展银行天津分行浦信
支行 77040078801500001160 已注销
8
凯莱英生命科学技术
（天津）有限公司
上海浦东发展银行天津分行浦信
支行 77040078801200001159 已注销
账户名称 开户行名称 银行账号 说明
9
上海凯莱英生物技术
有限公司
招商银行股份有限公司天津滨海
分行营业部 122912422110301 已注销
10
凯莱英制药（江苏）有
限公司
上海浦东发展银行天津分行浦信
支行 77040078801200001630 已注销
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
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