凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集
团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，公司募集资金直接投入募集资金项目 702.17 万元。截至 2021 年 6
月 30 日公司累计使用募集资金 66,815.83 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 160,971.69 万元。募集资金专用账户累计利息收入 1,531.13 万元，暂时闲置募集资金购买理财产品未到期 140,000.00 万元，购买理财产品累计收益
1,072.65 万元，累计手续费 0.49 万元，截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额
合计为 23,574.98 万元。
（三）募集资金购买理财产品情况
是
购买 产品名称 产品 产品发行 金额 有效期 预期年化收益率 否
主体 类型 主体 (万元) 到
期
利多多公司稳
利 21JG5990 期 保本浮 2021/5/14-
（三层看涨）人 动收益 浦发银行 20,000 2021/8/13 1.40%-3.45% 否
凯莱 民币对公结构 型
英医 性存款
药集 利多多公司稳
团 利 21JG5513 期 保本浮 2021/7/1-
（6 月特供）人 动收益 浦发银行 10,000 2021/8/2 1.40%-3.45% 否
民币对公结构 型
性存款
点金看涨三层 结构性 招商银行 2021/5/12- 否
92D 存款 20,000 2021/8/12 1.65%-3.52%
吉林 点金看跌三层 结构性 招商银行 2021/5/12- 否
92D 存款 20,000 2021/8/12 1.65%-3.52%
凯莱 利多多公司稳
英制 利 21JG5959 期 保本浮
药 （三层看涨）人 动收益 浦发银行 2021/5/13- 否
40,000 2021/8/13 1.40%-3.45%
民币对公结构 型
性存款
上海 点金看涨三层 结构性 招商银行 2021/5/14- 否
94D 存款 5,000 2021/8/16 1.65%-3.50%
凯莱
英生 点金看跌三层 结构性 2021/5/14-
物 94D 存款 招商银行 5,000 2021/8/16 1.65%-3.50% 否
凯莱 利多多公司稳
英生 利 21JG5960 期 保本浮 2021/5/13-
命科 （三层看涨）人 动收益 浦发银行 20,000 2021/8/13 1.40%-3.45% 否
学 民币对公结构 型
性存款
合计 140,000
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《凯莱英医药集团（天津）股份
有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审
批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2020年10月19日，公司及各募投项目实施全资子公司、第一创业证券承销保
荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限
公司天津分行 、中国银 行股份有 限公司敦 化支行分 别签署了 《募集资 金三方监管
协议》、《募集资金四方监管协议》。详细内容详见公司指定刊登于信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
单位名称 银行名称 银行帐号 余额
凯莱英医药集团(天津)股 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801800001147
份有限公司 226.82
凯莱英医药集团(天津)股 浦发银行天津分行浦信支行 77040076801900000106
份有限公司 2,288.88
凯莱英生命科学技术（天 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801200001159 134.95
津）有限公司
上海凯莱英生物技术有限 招商银行滨海支行 122912422110301
公司 1.93
吉林凯莱英制药有限公司 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801500001160
325.34
吉林凯莱英制药有限公司 招商银行天津分行 122912437810601
320.78
吉林凯莱英制药有限公司 中国银行敦化支行 165199621994
20,276.28
单位名称 银行名称 银行帐号 余额
合 计 23,574.98
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金共计人民币 66,815.83 万元，
各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目
2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额 100,000 万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
附表 1：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金金额
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