002820 深市 桂发祥

  证券代码：002820          证券简称：桂发祥          公告编号：2021-011

      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，天
津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过 40,000 万元；购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。本次购买理财事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、本次投资概况

  （一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实现公司资产的保值增值，维护公司股东的利益。

  （二）投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 40,000 万元购买低风险、流动性高的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

  （三）投资品种：公司将按照相关规定选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，可投资的理财产品范围如下：

  1.银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；

  2.券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的固定收益类、券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；


  3.其他：其他金融机构发行的被评估为低风险、流动性较高的短期理财产品。

  （四）投资期限

  股东大会审议通过后的12个月内有效。单个理财产品的投资期限不得超过12个月。
  （五）资金来源

  公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。

    二、投资风险分析及风险控制

  （一） 投资风险

  理财产品投向为短期低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二） 风险控制措施

  1.公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过 12 个月的低风险投资产品，公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险理财业务，做好低风险理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

  2.董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3.公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及风险控制等情况，同时对账务处理情况进行核实和检查。

  4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

    三、对公司的日常经营的影响

  公司购买低风险短期理财产品，理财产品投向为低风险的银行、券商、基金公司理财产品等，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。

    四、专项意见说明

  （一）独立董事意见


  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，额度不超过 40,000 万元，同意将该事项提交股东大会审议。
  （二）监事会意见

  监事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，额度不超过40,000 万元；购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    五、备查文件

    1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

    3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

    特此公告。

                                      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                    二〇二一年三月二十五日